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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
AN Terrains | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
AP Constructions | 1 340 995.00 | 890 563.00 | 450 432.00 | 1 340 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 083.00 | 90 098.00 | 11 984.00 | 102 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 626.00 | 394 902.00 | 124 724.00 | 519 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 346.00 | 1 448 112.00 | 706 234.00 | 2 154 346.00 |
BT Marchandises | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 010.00 | | 840 010.00 | 840 010.00 |
BZ Autres créances | 164 058.00 | | 164 058.00 | 164 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 925.00 | 560 925.00 | | 560 925.00 |
CF Disponibilités | 551 447.00 | | 551 447.00 | 551 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 890.00 | 560 925.00 | 2 572 965.00 | 3 133 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 236.00 | 2 009 037.00 | 3 279 199.00 | 5 288 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 303.00 | 30 794.00 | | 36 303.00 |
DH Report à nouveau | 642 212.00 | 589 130.00 | | 642 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 472.00 | 58 207.00 | | 51 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 997.00 | 1 298 142.00 | | 1 349 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 924.00 | 1 547 410.00 | | 1 201 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 078.00 | 478 673.00 | | 494 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 739.00 | 144 126.00 | | 137 739.00 |
EA Autres dettes | 79 137.00 | 35 000.00 | | 79 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 202.00 | 2 221 533.00 | | 1 929 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 199.00 | 3 519 675.00 | | 3 279 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 021 533.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 892.00 | 160 925.00 | 18 892.00 | 418 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 892.00 | 160 925.00 | 18 892.00 | 418 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 925.00 | | |