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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 47 121.00 | 45 316.00 | 1 805.00 | 47 121.00 |
AP Constructions | 1 340 995.00 | 849 943.00 | 491 052.00 | 1 340 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 690.00 | 91 433.00 | 8 258.00 | 99 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 610.00 | 401 277.00 | 115 333.00 | 516 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 938.00 | 1 413 397.00 | 735 541.00 | 2 148 938.00 |
BT Marchandises | 1 057 700.00 | | 1 057 700.00 | 1 057 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 156.00 | 18 892.00 | 994 263.00 | 1 013 156.00 |
BZ Autres créances | 174 537.00 | | 174 537.00 | 174 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 925.00 | 400 000.00 | 160 925.00 | 560 925.00 |
CF Disponibilités | 392 313.00 | | 392 313.00 | 392 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 027.00 | 418 892.00 | 2 784 134.00 | 3 203 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 965.00 | 1 832 289.00 | 3 519 675.00 | 5 351 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 794.00 | 28 266.00 | | 30 794.00 |
DH Report à nouveau | 589 130.00 | 540 087.00 | | 589 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 207.00 | 51 571.00 | | 58 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 142.00 | 1 239 935.00 | | 1 298 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 410.00 | 1 588 885.00 | | 1 547 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 673.00 | 765 737.00 | | 478 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 126.00 | 141 923.00 | | 144 126.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 34 942.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 533.00 | 2 547 811.00 | | 2 221 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 675.00 | 3 787 747.00 | | 3 519 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 533.00 | 1 317 811.00 | | 1 021 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 486.00 | 356 921.00 | | 345 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 056 753.00 | 915 456.00 | 6 972 209.00 | 6 056 753.00 |
FG Production vendue services | 1 725 872.00 | | 1 725 872.00 | 1 725 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 625.00 | 915 456.00 | 8 698 081.00 | 7 782 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 002 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 454.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 816 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | 5 123.00 | | 2 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 131 864.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 327.00 | 131 864.00 | | 19 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 327.00 | 368 646.00 | | -19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | 16 479.00 | | 22 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 286.00 | 9 284 415.00 | | 8 941 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 079.00 | 9 232 844.00 | | 8 883 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 207.00 | 51 571.00 | | 58 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 635.00 | 60 671.00 | | 66 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 689.00 | | 33 796.00 | 52 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 925.00 | | 160 925.00 | 560 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 614.00 | | 194 721.00 | 613 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 614.00 | | 194 721.00 | 613 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 721.00 | |