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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 47 121.00 | 40 665.00 | 6 456.00 | 47 121.00 |
AP Constructions | 1 670 995.00 | 932 273.00 | 738 722.00 | 1 670 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 300.00 | 87 146.00 | 6 155.00 | 93 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 382.00 | 369 400.00 | 49 982.00 | 419 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 681.00 | 1 454 911.00 | 949 770.00 | 2 404 681.00 |
BT Marchandises | 1 233 050.00 | | 1 233 050.00 | 1 233 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 514.00 | 52 689.00 | 1 042 825.00 | 1 095 514.00 |
BZ Autres créances | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
CF Disponibilités | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 560 522.00 | 52 689.00 | 2 507 833.00 | 2 560 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 202.00 | 1 507 600.00 | 3 457 603.00 | 4 965 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 266.00 | 24 086.00 | | 28 266.00 |
DH Report à nouveau | 489 538.00 | 410 124.00 | | 489 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 549.00 | 83 593.00 | | 50 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 364.00 | 1 137 815.00 | | 1 188 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 290.00 | 1 671 674.00 | | 1 534 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 97 076.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 390.00 | 855 868.00 | | 435 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 637.00 | 231 790.00 | | 269 637.00 |
EA Autres dettes | 26 597.00 | 13 908.00 | | 26 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 239.00 | 2 870 315.00 | | 2 269 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 603.00 | 4 008 130.00 | | 3 457 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 563.00 | 2 870 315.00 | | 1 042 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 290.00 | 335 755.00 | | 304 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 038 928.00 | 551 890.00 | 9 590 818.00 | 9 038 928.00 |
FG Production vendue services | 2 168 046.00 | | 2 168 046.00 | 2 168 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 206 974.00 | 551 890.00 | 11 758 864.00 | 11 206 974.00 |
FM Production stockée | | | -176 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 592 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 484 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 845.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 332.00 | 1 764.00 | | 11 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 332.00 | 1 764.00 | | 106 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | 183 461.00 | | 6 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 491 646.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 039.00 | -489 882.00 | | 100 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 31 921.00 | | 5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 063.00 | 10 082 745.00 | | 11 732 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681 514.00 | 9 999 152.00 | | 11 681 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 549.00 | 83 593.00 | | 50 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 327.00 | 58 365.00 | | 87 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 689.00 | | | 52 689.00 |