| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 47 121.00 | 42 990.00 | 4 131.00 | 47 121.00 |
AP Constructions | 1 340 995.00 | 809 192.00 | 531 802.00 | 1 340 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 300.00 | 89 187.00 | 4 113.00 | 93 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 832.00 | 384 144.00 | 43 688.00 | 427 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 695.00 | 1 911 867.00 | 706 828.00 | 2 618 695.00 |
BT Marchandises | 1 166 250.00 | | 1 166 250.00 | 1 166 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 429.00 | 52 689.00 | 1 692 741.00 | 1 745 429.00 |
BZ Autres créances | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CF Disponibilités | 191 116.00 | | 191 116.00 | 191 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 608.00 | 52 689.00 | 3 080 919.00 | 3 133 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 303.00 | 1 964 556.00 | 3 787 747.00 | 5 752 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
CU Autres participations | 564 925.00 | 560 925.00 | 4 000.00 | 564 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
DH Report à nouveau | 540 087.00 | 489 538.00 | | 540 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 571.00 | 50 549.00 | | 51 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 935.00 | 1 188 364.00 | | 1 239 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 885.00 | 1 534 290.00 | | 1 588 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | 3 324.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 737.00 | 435 390.00 | | 765 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 923.00 | 269 637.00 | | 141 923.00 |
EA Autres dettes | 34 942.00 | 26 597.00 | | 34 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 811.00 | 2 269 239.00 | | 2 547 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 747.00 | 3 457 603.00 | | 3 787 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 811.00 | 1 042 563.00 | | 1 317 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 921.00 | 304 290.00 | | 356 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 091 926.00 | 824 170.00 | 6 916 096.00 | 6 091 926.00 |
FG Production vendue services | 1 825 892.00 | | 1 825 892.00 | 1 825 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917 818.00 | 824 170.00 | 8 741 988.00 | 7 917 818.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 836 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 925.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 123.00 | 2 075.00 | | 5 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 11 332.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 95 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 511.00 | 106 332.00 | | 500 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 864.00 | 6 292.00 | | 131 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 646.00 | 100 039.00 | | 368 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 5 955.00 | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 415.00 | 11 732 063.00 | | 9 284 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 232 844.00 | 11 681 514.00 | | 9 232 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 571.00 | 50 549.00 | | 51 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 671.00 | 87 327.00 | | 60 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 560 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 689.00 | 560 925.00 | | 52 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 689.00 | 560 925.00 | | 52 689.00 |
UG ‐ Financières | | 560 925.00 | | |