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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 407.00 | 328 876.00 | 5 531.00 | 334 407.00 |
AN Terrains | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
AP Constructions | 2 664 540.00 | 1 105 711.00 | 1 558 828.00 | 2 664 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 598.00 | 9 892.00 | 18 705.00 | 28 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 838.00 | 847 644.00 | 32 193.00 | 879 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 922.00 | | 1 020 922.00 | 1 020 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304 846.00 | 2 292 125.00 | 5 012 721.00 | 7 304 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 564.00 | 207 497.00 | 3 484 067.00 | 3 691 564.00 |
BZ Autres créances | 1 809 256.00 | | 1 809 256.00 | 1 809 256.00 |
CF Disponibilités | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 373.00 | 207 497.00 | 5 557 876.00 | 5 765 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 220.00 | 2 499 622.00 | 10 570 597.00 | 13 070 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020 922.00 | | | 1 020 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 718.00 | | | 479 718.00 |
CU Autres participations | 2 240 558.00 | | 2 240 558.00 | 2 240 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 503.00 | | | 408 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 422 211.00 | | | 2 422 211.00 |
DG Autres réserves | 1 340 010.00 | | | 1 340 010.00 |
DH Report à nouveau | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
DK Provisions réglementées | 299 945.00 | | | 299 945.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 881.00 | | | 8 789 881.00 |
DN Avances conditionnées | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
DO TOTAL (II) | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 714.00 | | | 1 035 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 021.00 | | | 444 021.00 |
EA Autres dettes | 147 420.00 | | | 147 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 155.00 | | | 1 627 155.00 |
ED (V) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 597.00 | | | 10 570 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 155.00 | | | 1 627 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 772 684.00 | 6 772 684.00 | |
FD Production vendue biens | -5 962 974.00 | 5 962 974.00 | | -5 962 974.00 |
FG Production vendue services | 1 448 929.00 | 929 710.00 | 2 378 639.00 | 1 448 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 514 045.00 | 13 665 368.00 | 9 151 323.00 | -4 514 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066 024.00 | | | 1 066 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 113.00 | | | 1 073 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241 531.00 | | | 1 241 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 849.00 | | | 1 276 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 735.00 | | | -203 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 068.00 | | | -117 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 197.00 | | | 10 839 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727 295.00 | | | 10 727 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 207.00 | | | 8 516 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 304 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 869.00 | | | 327 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 319.00 | | | 3 668 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520 019.00 | | | 4 520 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 521.00 | 138 491.00 | | 2 095 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 985.00 | 12 778.00 | | 257 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 537.00 | 125 712.00 | | 1 837 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 439.00 | | 37 493.00 | 337 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 714.00 | 1 035 714.00 | | 1 035 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 022.00 | 444 022.00 | | 444 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020 923.00 | 1 020 923.00 | | 1 020 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 744.00 | 6 158 020.00 | 489 724.00 | 6 647 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 156.00 | 1 627 156.00 | | 1 627 156.00 |