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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 243.00 | 465 381.00 | 161 862.00 | 627 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 268.00 | | 1 166 268.00 | 1 166 268.00 |
AN Terrains | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
AP Constructions | 2 675 302.00 | 1 446 894.00 | 1 228 408.00 | 2 675 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 110.00 | 47 272.00 | 20 837.00 | 68 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 938.00 | 944 900.00 | 169 038.00 | 1 113 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 437.00 | 2 904 448.00 | 3 004 988.00 | 5 909 437.00 |
BT Marchandises | 3 544 401.00 | | 3 544 401.00 | 3 544 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 007 150.00 | 309 578.00 | 7 697 572.00 | 8 007 150.00 |
BZ Autres créances | 362 927.00 | | 362 927.00 | 362 927.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 291.00 | | 382 291.00 | 382 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 296 950.00 | 309 578.00 | 11 987 371.00 | 12 296 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 387.00 | 3 214 027.00 | 14 992 360.00 | 18 206 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 144.00 | | | 171 144.00 |
CU Autres participations | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 503.00 | | | 408 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340 267.00 | | | 2 340 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 748 771.00 | | | 6 748 771.00 |
DP Provisions pour risques | 392 765.00 | | | 392 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 765.00 | | | 392 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 169.00 | | | 3 461 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 745.00 | | | 2 880 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 006.00 | | | 1 222 006.00 |
EA Autres dettes | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 824.00 | | | 7 850 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 360.00 | | | 14 992 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 829 464.00 | | | 7 829 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 212 621.00 | 6 032 788.00 | 15 245 409.00 | 9 212 621.00 |
FG Production vendue services | 10 878 503.00 | | 10 878 503.00 | 10 878 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 091 124.00 | 6 032 788.00 | 26 123 912.00 | 20 091 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 531 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 381 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 667 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 080 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654 377.00 | | | 654 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 805.00 | | | 654 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 238 585.00 | | | 27 238 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 898 318.00 | | | 24 898 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340 267.00 | | | 2 340 267.00 |