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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 727.00 | 340 873.00 | 14 854.00 | 355 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 268.00 | | 1 166 268.00 | 1 166 268.00 |
AN Terrains | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
AP Constructions | 2 664 540.00 | 1 281 883.00 | 1 382 656.00 | 2 664 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 431.00 | 37 629.00 | 12 801.00 | 50 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 153.00 | 878 455.00 | 113 697.00 | 992 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 994.00 | 2 538 842.00 | 3 085 151.00 | 5 623 994.00 |
BT Marchandises | 3 227 678.00 | | 3 227 678.00 | 3 227 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717 234.00 | 242 778.00 | 8 474 455.00 | 8 717 234.00 |
BZ Autres créances | 1 223 712.00 | | 1 223 712.00 | 1 223 712.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 085.00 | | 251 085.00 | 251 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 438 766.00 | 242 778.00 | 13 195 987.00 | 13 438 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 062 760.00 | 2 781 621.00 | 16 281 138.00 | 19 062 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
CU Autres participations | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 503.00 | | | 408 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208 387.00 | | | 6 208 387.00 |
DL TOTAL (I) | 10 616 890.00 | | | 10 616 890.00 |
DP Provisions pour risques | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 692.00 | | | 552 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 042.00 | | | 168 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 810.00 | | | 2 881 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 481.00 | | | 1 700 481.00 |
EA Autres dettes | 222 985.00 | | | 222 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 012.00 | | | 5 526 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 281 138.00 | | | 16 281 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 969.00 | | | 5 357 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 278 356.00 | 6 961 560.00 | 15 239 916.00 | 8 278 356.00 |
FG Production vendue services | 4 448 658.00 | | 4 448 658.00 | 4 448 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 727 015.00 | 6 961 560.00 | 19 688 575.00 | 12 727 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 628 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 611 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 005 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 928 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504 850.00 | | | 504 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 827.00 | | | 271 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 728.00 | | | 186 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 164.00 | | | 907 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 246 474.00 | | | 25 246 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 038 087.00 | | | 19 038 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 208 387.00 | | | 6 208 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 604.00 | | 1 730 120.00 | 5 875 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759 018.00 | 132 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981 729.00 | 5 623 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 720.00 | 1 521 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 991.00 | 3 969 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 983.00 | | 1 302 734.00 | 344 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 965.00 | | 305 426.00 | 3 760 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 656.00 | | 121 960.00 | 1 769 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 711.00 | 237 749.00 | 222 711.00 | 2 364 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 309.00 | 25 190.00 | 125 720.00 | 282 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 402.00 | 212 559.00 | 96 991.00 | 2 082 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 271 827.00 | | 271 827.00 | 271 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 528.00 | 30 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 271 827.00 | 168 528.00 | 302 119.00 | 271 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 30 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 692.00 | 552 692.00 | | 552 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 810.00 | 2 881 810.00 | | 2 881 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 986.00 | 222 986.00 | | 222 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 8 717 235.00 | 8 537 481.00 | 179 754.00 | 8 717 235.00 |
VP Divers | 1 223 713.00 | 1 223 713.00 | | 1 223 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 481.00 | 1 700 481.00 | | 1 700 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 085.00 | 251 085.00 | | 251 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203 998.00 | 10 012 279.00 | 191 720.00 | 10 203 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 969.00 | 5 357 969.00 | | 5 357 969.00 |