| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 722.00 | 385 451.00 | 182 271.00 | 567 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 268.00 | | 1 166 268.00 | 1 166 268.00 |
AN Terrains | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
AP Constructions | 2 664 540.00 | 1 362 949.00 | 1 301 590.00 | 2 664 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 43 809.00 | 13 339.00 | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 107.00 | 933 200.00 | 148 906.00 | 1 082 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 360.00 | 2 725 410.00 | 3 070 950.00 | 5 796 360.00 |
BT Marchandises | 3 539 784.00 | | 3 539 784.00 | 3 539 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 897 271.00 | 222 618.00 | 7 674 653.00 | 7 897 271.00 |
BZ Autres créances | 251 624.00 | | 251 624.00 | 251 624.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 729.00 | | 369 729.00 | 369 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 066 975.00 | 222 618.00 | 11 844 356.00 | 12 066 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 336.00 | 2 948 029.00 | 14 915 306.00 | 17 863 336.00 |
CU Autres participations | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 503.00 | | | 408 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 153.00 | | | 2 995 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 403 657.00 | | | 7 403 657.00 |
DP Provisions pour risques | 264 375.00 | | | 264 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 375.00 | | | 264 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 541.00 | | | 2 663 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 826.00 | | | 2 936 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 812.00 | | | 1 438 812.00 |
EA Autres dettes | 194 951.00 | | | 194 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 247 274.00 | | | 7 247 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 915 306.00 | | | 14 915 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 234 131.00 | | | 7 234 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 599 200.00 | | 18 599 200.00 | 18 599 200.00 |
FG Production vendue services | 4 300 760.00 | 7 996 235.00 | 12 296 995.00 | 4 300 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 899 961.00 | 7 996 235.00 | 30 896 196.00 | 22 899 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 153 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 399 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 047 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 690 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195 619.00 | | | 1 195 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852 175.00 | | | 852 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 703.00 | | | 855 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 085.00 | | | 843 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 363.00 | | | 934 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 728 539.00 | | | 32 728 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 733 385.00 | | | 29 733 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 153.00 | | | 2 995 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 994.00 | | 312 192.00 | 5 623 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 826.00 | 5 796 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 826.00 | 3 929 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 996.00 | | 211 994.00 | 1 521 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 399.00 | | 100 198.00 | 3 969 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 599.00 | | | 132 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 748.00 | 186 568.00 | | 2 379 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 779.00 | 44 578.00 | | 181 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 970.00 | 141 990.00 | | 2 197 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 236.00 | 126 139.00 | | 138 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 236.00 | 126 139.00 | | 138 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663 541.00 | 2 663 541.00 | | 2 663 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 827.00 | 2 936 827.00 | | 2 936 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 951.00 | 194 951.00 | | 194 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 897 272.00 | 7 897 272.00 | | 7 897 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 812.00 | 1 438 812.00 | | 1 438 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 624.00 | 251 624.00 | | 251 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 729.00 | 369 729.00 | | 369 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 530 591.00 | 8 518 625.00 | 11 966.00 | 8 530 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 132.00 | 7 234 132.00 | | 7 234 132.00 |