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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 982.00 | 340 422.00 | 4 560.00 | 344 982.00 |
AN Terrains | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
AP Constructions | 2 664 540.00 | 1 194 015.00 | 1 470 525.00 | 2 664 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 598.00 | 14 722.00 | 13 875.00 | 28 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 851.00 | 873 663.00 | 68 187.00 | 941 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 603.00 | 2 422 824.00 | 3 452 779.00 | 5 875 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 550.00 | 14 602.00 | 3 673 948.00 | 3 688 550.00 |
BZ Autres créances | 2 710 476.00 | | 2 710 476.00 | 2 710 476.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 582.00 | | 174 582.00 | 174 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 864.00 | 14 602.00 | 6 560 262.00 | 6 574 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 450 468.00 | 2 437 426.00 | 10 013 041.00 | 12 450 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508 828.00 | | | 508 828.00 |
CU Autres participations | 1 759 650.00 | | 1 759 650.00 | 1 759 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 503.00 | | | 408 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 000.00 | | | -1 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 277 185.00 | | | 5 277 185.00 |
DK Provisions réglementées | 271 827.00 | | | 271 827.00 |
DL TOTAL (I) | 8 037 515.00 | | | 8 037 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 132.00 | | | 1 457 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 252.00 | | | 505 252.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 526.00 | | | 1 975 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 041.00 | | | 10 013 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 526.00 | | | 1 975 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 831 146.00 | 7 831 146.00 | |
FG Production vendue services | 2 369 497.00 | | 2 369 497.00 | 2 369 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 497.00 | 7 831 146.00 | 10 200 643.00 | 2 369 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 698.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 756 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 077 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 115 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 619.00 | | | 358 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 932.00 | | | 479 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 050.00 | | | 508 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 908.00 | | | 480 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 695.00 | | | 482 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 357.00 | | | -128 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 395 768.00 | | | 16 395 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 118 583.00 | | | 11 118 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 277 185.00 | | | 5 277 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 304 847.00 | | | 7 304 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 875 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 408.00 | | | 334 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 952.00 | | | 3 698 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 487.00 | | | 3 271 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 012.00 | 130 699.00 | | 2 234 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 763.00 | 11 546.00 | | 270 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 249.00 | 119 153.00 | | 1 963 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 946.00 | | 28 119.00 | 299 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 946.00 | | 28 119.00 | 299 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 133.00 | 1 457 133.00 | | 1 457 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 551.00 | | | 3 688 551.00 |
VP Divers | 2 710 477.00 | | | 2 710 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 252.00 | 505 252.00 | | 505 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 615.00 | 6 064 782.00 | 518 834.00 | 6 583 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 526.00 | 1 975 526.00 | | 1 975 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |