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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AP Constructions | 32 875.00 | 28 204.00 | 4 671.00 | 32 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 427.00 | 90 030.00 | 34 397.00 | 124 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 947.00 | 1 605 439.00 | 255 508.00 | 1 860 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 477.00 | 1 725 108.00 | 379 368.00 | 2 104 477.00 |
BT Marchandises | 2 021 207.00 | | 2 021 207.00 | 2 021 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
BZ Autres créances | 271 361.00 | | 271 361.00 | 271 361.00 |
CF Disponibilités | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 572.00 | | 2 549 572.00 | 2 549 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 049.00 | 1 725 108.00 | 2 928 941.00 | 4 654 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 297.00 | 870 456.00 | | 669 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 112.00 | -201 159.00 | | -429 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 083.00 | 1 504 195.00 | | 1 075 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 090.00 | 600 860.00 | | 832 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 964.00 | 188 845.00 | | 105 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 974.00 | 545 639.00 | | 675 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 721.00 | 173 575.00 | | 169 721.00 |
EA Autres dettes | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 858.00 | 1 579 027.00 | | 1 853 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 941.00 | 3 083 222.00 | | 2 928 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 069.00 | | 4 215 069.00 | 4 215 069.00 |
FG Production vendue services | 188 962.00 | | 188 962.00 | 188 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 031.00 | | 4 404 031.00 | 4 404 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 452.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 452.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -452.00 | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 477.00 | 4 498 773.00 | | 4 408 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 590.00 | 4 699 932.00 | | 4 837 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 112.00 | -201 159.00 | | -429 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 974.00 | 675 974.00 | | 675 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 358.00 | 382 581.00 | 84 777.00 | 467 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 858.00 | 1 190 154.00 | 63 704.00 | 1 853 858.00 |