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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AP Constructions | 32 875.00 | 31 742.00 | 1 134.00 | 32 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 113.00 | 1 145 055.00 | 99 057.00 | 1 244 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 697.00 | 1 285 204.00 | 100 493.00 | 1 385 697.00 |
BT Marchandises | 881 578.00 | | 881 578.00 | 881 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
CF Disponibilités | 545 452.00 | | 545 452.00 | 545 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 747.00 | | 1 749 747.00 | 1 749 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 444.00 | 1 285 204.00 | 1 850 240.00 | 3 135 444.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 570.00 | 249 504.00 | | 78 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 865.00 | -170 934.00 | | -281 865.00 |
DL TOTAL (I) | 631 603.00 | 913 468.00 | | 631 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 235.00 | 105 425.00 | | 28 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 836.00 | 827 858.00 | | 787 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 649.00 | 80 384.00 | | 132 649.00 |
EA Autres dettes | 69 917.00 | 72 958.00 | | 69 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 637.00 | 1 086 625.00 | | 1 218 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 240.00 | 2 000 093.00 | | 1 850 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 737.00 | | 1 528 737.00 | 1 528 737.00 |
FG Production vendue services | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 228.00 | | 1 541 228.00 | 1 541 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 786.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 122.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | 50 567.00 | | -6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | -3 481.00 | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 299.00 | 2 419 007.00 | | 1 626 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 164.00 | 2 589 941.00 | | 1 908 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 865.00 | -170 934.00 | | -281 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 418.00 | 43 786.00 | | 1 241 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 89.00 | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 721.00 | 43 697.00 | | 1 234 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 836.00 | 787 836.00 | | 787 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 34 465.00 | 165 535.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 717.00 | 322 717.00 | | 322 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 004.00 | 322 717.00 | 287.00 | 323 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 637.00 | 1 053 102.00 | 165 535.00 | 1 218 637.00 |