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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AP Constructions | 32 875.00 | 29 802.00 | 3 074.00 | 32 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 137.00 | 103 512.00 | 19 625.00 | 123 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 284.00 | 1 408 759.00 | 190 525.00 | 1 599 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 124.00 | 1 543 508.00 | 298 617.00 | 1 842 124.00 |
BT Marchandises | 1 302 942.00 | | 1 302 942.00 | 1 302 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 231.00 | | 270 231.00 | 270 231.00 |
BZ Autres créances | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
CF Disponibilités | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 316.00 | | 1 828 316.00 | 1 828 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 441.00 | 1 543 508.00 | 2 126 933.00 | 3 670 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 184.00 | 669 297.00 | | 240 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 065.00 | -429 112.00 | | -637 065.00 |
DL TOTAL (I) | 438 017.00 | 1 075 083.00 | | 438 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 904.00 | 832 090.00 | | 682 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 212.00 | 105 964.00 | | 215 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 559.00 | 675 974.00 | | 569 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 018.00 | 169 721.00 | | 131 018.00 |
EA Autres dettes | 90 223.00 | 70 110.00 | | 90 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 916.00 | 1 853 858.00 | | 1 688 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 933.00 | 2 928 941.00 | | 2 126 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 811.00 | | 3 817 811.00 | 3 817 811.00 |
FG Production vendue services | 187 145.00 | | 187 145.00 | 187 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 957.00 | | 4 004 957.00 | 4 004 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 984.00 | -2 074.00 | | 33 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 758.00 | 4 408 477.00 | | 4 070 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 823.00 | 4 837 590.00 | | 4 707 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 065.00 | -429 112.00 | | -637 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 212.00 | 215 212.00 | | 215 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 559.00 | 569 559.00 | | 569 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 904.00 | 70 022.00 | 12 882.00 | 682 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 018.00 | 131 018.00 | | 131 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 449.00 | 400 071.00 | 85 378.00 | 485 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 916.00 | 1 076 034.00 | 12 882.00 | 1 688 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |