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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 696.00 | 89.00 | 6 786.00 |
AP Constructions | 32 875.00 | 31 278.00 | 1 597.00 | 32 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 98 398.00 | 3 223.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 154.00 | 1 105 046.00 | 131 109.00 | 1 236 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 738.00 | 1 241 418.00 | 136 321.00 | 1 377 738.00 |
BT Marchandises | 1 160 156.00 | | 1 160 156.00 | 1 160 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 305 669.00 | | 305 669.00 | 305 669.00 |
CF Disponibilités | 395 421.00 | | 395 421.00 | 395 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 772.00 | | 1 863 772.00 | 1 863 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 511.00 | 1 241 418.00 | 2 000 093.00 | 3 241 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 504.00 | -396 881.00 | | 249 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 934.00 | 646 385.00 | | -170 934.00 |
DL TOTAL (I) | 913 468.00 | 1 084 402.00 | | 913 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 425.00 | 119 288.00 | | 105 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 858.00 | 627 897.00 | | 827 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 384.00 | 114 335.00 | | 80 384.00 |
EA Autres dettes | 72 958.00 | 93 549.00 | | 72 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 625.00 | 967 948.00 | | 1 086 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 093.00 | 2 052 351.00 | | 2 000 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 027.00 | | 2 329 027.00 | 2 329 027.00 |
FG Production vendue services | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 704.00 | | 2 361 704.00 | 2 361 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 492.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 911 800.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 689.00 | 911 800.00 | | 50 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 3 312.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 3 312.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 567.00 | 908 488.00 | | 50 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 007.00 | 3 362 056.00 | | 2 419 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 941.00 | 2 715 671.00 | | 2 589 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 934.00 | 646 385.00 | | -170 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 749.00 | | 25 989.00 | 1 413 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 1 377 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 370 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 5 350.00 | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 012.00 | | 20 639.00 | 1 412 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 926.00 | 59 492.00 | 62 000.00 | 1 243 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 5 261.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 490.00 | 54 231.00 | 62 000.00 | 1 242 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 858.00 | 827 858.00 | | 827 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 195.00 | 308 195.00 | | 308 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 482.00 | 308 195.00 | 287.00 | 308 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 625.00 | 1 086 625.00 | | 1 086 625.00 |