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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 875.00 | 31 950.00 | 926.00 | 32 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 814.00 | 1 029 941.00 | 58 874.00 | 1 088 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 083.00 | 1 161 982.00 | 60 102.00 | 1 222 083.00 |
BT Marchandises | 595 082.00 | | 595 082.00 | 595 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 318 540.00 | | 318 540.00 | 318 540.00 |
CF Disponibilités | 344 213.00 | | 344 213.00 | 344 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 091.00 | | 1 268 091.00 | 1 268 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 175.00 | 1 161 982.00 | 1 328 193.00 | 2 490 175.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 295.00 | 78 570.00 | | -203 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 016.00 | -281 865.00 | | -7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 624 587.00 | 631 603.00 | | 624 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 027.00 | 200 000.00 | | 167 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 249.00 | 787 836.00 | | 264 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 178.00 | 132 649.00 | | 176 178.00 |
EA Autres dettes | 67 917.00 | 69 917.00 | | 67 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 606.00 | 1 218 637.00 | | 703 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 193.00 | 1 850 240.00 | | 1 328 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 473.00 | | 1 947 473.00 | 1 947 473.00 |
FG Production vendue services | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 215.00 | | 1 969 215.00 | 1 969 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 345.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | 6 540.00 | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | -6 540.00 | | -5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 297.00 | 1 626 299.00 | | 2 043 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 313.00 | 1 908 164.00 | | 2 050 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 016.00 | -281 865.00 | | -7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 204.00 | 46 742.00 | 169 964.00 | 1 285 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 418.00 | 46 742.00 | 163 178.00 | 1 278 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 249.00 | 264 249.00 | | 264 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 027.00 | 51 694.00 | 115 332.00 | 167 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 796.00 | 328 796.00 | | 328 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 083.00 | 328 796.00 | 287.00 | 329 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 606.00 | 588 273.00 | 115 332.00 | 703 606.00 |