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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 449.00 | 151 821.00 | 131 628.00 | 283 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 636.00 | 177 258.00 | 207 378.00 | 384 636.00 |
BT Marchandises | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 054.00 | 1 070.00 | 50 984.00 | 52 054.00 |
BZ Autres créances | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CF Disponibilités | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 150.00 | 1 070.00 | 398 080.00 | 399 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 786.00 | 178 328.00 | 605 458.00 | 783 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 907.00 | 324 907.00 | | 224 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 344.00 | 13 428.00 | | 30 344.00 |
DL TOTAL (I) | 420 252.00 | 503 335.00 | | 420 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 628.00 | 42 085.00 | | 28 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 96 929.00 | | 101 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | 49 195.00 | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 207.00 | 188 209.00 | | 185 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 458.00 | 691 544.00 | | 605 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 574.00 | 159 581.00 | | 170 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 527.00 | | 571 527.00 | 571 527.00 |
FG Production vendue services | 508 488.00 | | 508 488.00 | 508 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 015.00 | | 1 080 015.00 | 1 080 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 1 667.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 365.00 | 1 667.00 | | 12 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 563.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 563.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 743.00 | 1 105.00 | | 11 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 260.00 | 1 179 639.00 | | 1 094 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 916.00 | 1 166 211.00 | | 1 063 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 344.00 | 13 428.00 | | 30 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 413.00 | 9 049.00 | | 12 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 507.00 | 32 767.00 | 17.00 | 144 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 070.00 | 32 767.00 | 17.00 | 119 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 207.00 | 170 574.00 | 14 632.00 | 185 207.00 |