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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 677.00 | 175 285.00 | 66 392.00 | 241 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 187.00 | 180 495.00 | 141 692.00 | 322 187.00 |
BT Marchandises | 192 671.00 | | 192 671.00 | 192 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 673.00 | | 381 673.00 | 381 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 860.00 | 180 495.00 | 523 365.00 | 703 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 155 251.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 659.00 | 85 272.00 | | 82 659.00 |
DL TOTAL (I) | 347 660.00 | 405 524.00 | | 347 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 985.00 | 125 468.00 | | 69 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 32 901.00 | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 7 205.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 706.00 | 165 575.00 | | 175 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 365.00 | 581 242.00 | | 523 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 706.00 | 165 575.00 | | 175 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 270.00 | | 662 270.00 | 662 270.00 |
FG Production vendue services | 630 583.00 | | 630 583.00 | 630 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 853.00 | | 1 292 853.00 | 1 292 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 25.00 | | 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 697.00 | 1 989.00 | | 12 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431.00 | 2 014.00 | | 13 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 414.00 | 261.00 | | 12 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 414.00 | 10 405.00 | | 12 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -8 390.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 176.00 | 1 309 559.00 | | 1 315 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 517.00 | 1 224 287.00 | | 1 232 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 659.00 | 85 272.00 | | 82 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | 3 996.00 | | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 558.00 | 23 936.00 | | 156 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 348.00 | 23 936.00 | | 151 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 706.00 | 175 706.00 | | 175 706.00 |