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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 732.00 | 126 666.00 | 108 066.00 | 234 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 692.00 | 131 876.00 | 183 816.00 | 315 692.00 |
BT Marchandises | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 584.00 | 8 755.00 | 74 829.00 | 83 584.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CF Disponibilités | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 527.00 | 8 755.00 | 376 772.00 | 385 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 219.00 | 140 631.00 | 560 588.00 | 701 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 251.00 | 224 907.00 | | 155 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 316.00 | 30 344.00 | | 81 316.00 |
DL TOTAL (I) | 401 568.00 | 420 252.00 | | 401 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 632.00 | 28 628.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 077.00 | 101 089.00 | | 102 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 291.00 | 52 472.00 | | 34 291.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | 3 017.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 020.00 | 185 207.00 | | 159 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 588.00 | 605 458.00 | | 560 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 020.00 | 170 574.00 | | 159 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 148.00 | | 635 148.00 | 635 148.00 |
FG Production vendue services | 611 908.00 | | 611 908.00 | 611 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 056.00 | | 1 247 056.00 | 1 247 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 3 038.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 326.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | 12 365.00 | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 351.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 271.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 622.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | 11 743.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 498.00 | 1 094 260.00 | | 1 253 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 181.00 | 1 063 916.00 | | 1 172 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 316.00 | 30 344.00 | | 81 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | 12 413.00 | | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 258.00 | 28 511.00 | 73 893.00 | 177 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | 20 227.00 | 25 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 821.00 | 28 511.00 | 53 666.00 | 151 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 909.00 | 133 159.00 | 750.00 | 133 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |