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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 6 045.00 | 603.00 | 6 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 207.00 | 12 430.00 | 39 777.00 | 52 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 831.00 | 227 925.00 | 26 906.00 | 254 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 430.00 | 246 400.00 | 263 030.00 | 509 430.00 |
BT Marchandises | 229 762.00 | | 229 762.00 | 229 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | 3 727.00 | 33 973.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
CF Disponibilités | 230 952.00 | | 230 952.00 | 230 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 532.00 | 3 727.00 | 551 805.00 | 555 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 962.00 | 250 127.00 | 814 835.00 | 1 064 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 722.00 | 100 000.00 | | 119 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | 79 722.00 | | 14 193.00 |
DL TOTAL (I) | 298 916.00 | 344 723.00 | | 298 916.00 |
DP Provisions pour risques | 8 544.00 | 6 044.00 | | 8 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 544.00 | 6 044.00 | | 8 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 678.00 | 300 000.00 | | 388 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 38 450.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 141 720.00 | | 53 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 155.00 | 32 529.00 | | 61 155.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 1 148.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 375.00 | 513 848.00 | | 507 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 835.00 | 864 615.00 | | 814 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 315.00 | 513 848.00 | | 438 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 328.00 | | 425 328.00 | 425 328.00 |
FG Production vendue services | 610 541.00 | | 610 541.00 | 610 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 869.00 | | 1 035 869.00 | 1 035 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 819.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545.00 | 185.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | 185.00 | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 78.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 78.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | 107.00 | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 24 150.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 060.00 | 1 049 146.00 | | 1 055 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 867.00 | 969 424.00 | | 1 040 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193.00 | 79 722.00 | | 14 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 238.00 | 38 162.00 | | 208 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 835.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 029.00 | 37 327.00 | | 203 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 678.00 | 319 618.00 | 69 060.00 | 388 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 375.00 | 438 315.00 | 69 060.00 | 507 375.00 |