| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 207.00 | 1 989.00 | 50 218.00 | 52 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 516.00 | 201 040.00 | 47 476.00 | 248 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 304.00 | 208 238.00 | 173 066.00 | 381 304.00 |
BT Marchandises | 239 459.00 | | 239 459.00 | 239 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 549.00 | | 691 549.00 | 691 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 853.00 | 208 238.00 | 864 615.00 | 1 072 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 722.00 | 82 659.00 | | 79 722.00 |
DL TOTAL (I) | 344 723.00 | 347 660.00 | | 344 723.00 |
DP Provisions pour risques | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 450.00 | 62 881.00 | | 38 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 720.00 | 69 985.00 | | 141 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 529.00 | 40 659.00 | | 32 529.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 2 181.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 848.00 | 175 706.00 | | 513 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 615.00 | 523 365.00 | | 864 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 848.00 | 175 706.00 | | 513 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 762.00 | | 476 762.00 | 476 762.00 |
FG Production vendue services | 561 994.00 | 8 305.00 | 570 299.00 | 561 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 756.00 | 8 305.00 | 1 047 062.00 | 1 038 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | 12 697.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 13 431.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 12 414.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 12 414.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 1 017.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 32 159.00 | | 24 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 146.00 | 1 315 176.00 | | 1 049 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 424.00 | 1 232 517.00 | | 969 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 722.00 | 82 659.00 | | 79 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 663.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 495.00 | 27 744.00 | | 180 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 285.00 | 27 744.00 | | 175 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |