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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046 627.00 | 17 816 723.00 | 3 229 903.00 | 21 046 627.00 |
BZ Autres créances | 3 759 580.00 | | 3 759 580.00 | 3 759 580.00 |
CF Disponibilités | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 907.00 | | 3 761 907.00 | 3 761 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 808 533.00 | 17 816 723.00 | 6 991 810.00 | 24 808 533.00 |
CU Autres participations | 21 028 455.00 | 17 798 557.00 | 3 229 898.00 | 21 028 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 242 375.00 | 7 242 375.00 | | 7 242 375.00 |
DH Report à nouveau | -2 271 092.00 | -1 157 528.00 | | -2 271 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 203.00 | -1 113 564.00 | | -965 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 080.00 | 4 971 283.00 | | 4 006 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 700.00 | 209 649.00 | | 209 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 151.00 | 2 703 697.00 | | 2 768 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 6 620.00 | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 730.00 | 2 919 967.00 | | 2 985 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 810.00 | 7 891 250.00 | | 6 991 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 982 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 932.00 | 93 142.00 | | 95 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 135.00 | 1 206 706.00 | | 1 061 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 203.00 | -1 113 564.00 | | -965 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180.00 | | | 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 834.00 | 982.00 | | 16 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 834.00 | 982.00 | | 16 834.00 |
UG ‐ Financières | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 000.00 | | | 2 768 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 000.00 | 8 000.00 | 210 000.00 | 2 986 000.00 |