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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046 626.00 | 15 444 910.00 | 5 601 715.00 | 21 046 626.00 |
BZ Autres créances | 6 469 434.00 | | 6 469 434.00 | 6 469 434.00 |
CF Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 817.00 | | 6 478 817.00 | 6 478 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 525 443.00 | 15 444 910.00 | 12 080 533.00 | 27 525 443.00 |
CU Autres participations | 21 028 454.00 | 15 426 744.00 | 5 601 710.00 | 21 028 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 242 375.00 | 7 242 375.00 | | 7 242 375.00 |
DH Report à nouveau | -4 046 401.00 | -4 228 804.00 | | -4 046 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 096.00 | 182 403.00 | | 1 904 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 069.00 | 3 195 973.00 | | 5 100 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 700.00 | 474 082.00 | | 265 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322 531.00 | 6 212 592.00 | | 6 322 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 9 781.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 831.00 | 78 723.00 | | 386 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 463.00 | 6 775 179.00 | | 6 980 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 080 533.00 | 9 971 152.00 | | 12 080 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 327 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 887.00 | | | -68 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 560.00 | 737 003.00 | | 2 506 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 463.00 | 554 600.00 | | 602 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 096.00 | 182 403.00 | | 1 904 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 772 000.00 | | 2 327 000.00 | 17 772 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 772 000.00 | | 2 327 000.00 | 17 772 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 772 000.00 | | 2 327 000.00 | 17 772 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 327 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 323 000.00 | | | 6 323 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 000.00 | 657 000.00 | | 6 980 000.00 |