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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046 626.00 | 14 056 133.00 | 6 990 493.00 | 21 046 626.00 |
BZ Autres créances | 5 837 917.00 | | 5 837 917.00 | 5 837 917.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 405.00 | | 5 839 405.00 | 5 839 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 886 032.00 | 14 056 133.00 | 12 829 898.00 | 26 886 032.00 |
CU Autres participations | 21 028 454.00 | 14 037 967.00 | 6 990 487.00 | 21 028 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 242 375.00 | 7 242 375.00 | | 7 242 375.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 305.00 | -4 046 401.00 | | -2 142 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 832.00 | 1 904 096.00 | | 847 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 901.00 | 5 100 069.00 | | 5 947 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 600.00 | 265 700.00 | | 122 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478 735.00 | 6 322 531.00 | | 6 478 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 5 400.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 912.00 | 386 831.00 | | 271 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 997.00 | 6 980 463.00 | | 6 881 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 829 898.00 | 12 080 533.00 | | 12 829 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 881 997.00 | | | 6 881 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 388 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 097.00 | -68 887.00 | | -58 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 629.00 | 2 506 560.00 | | 1 551 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 796.00 | 602 463.00 | | 703 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 832.00 | 1 904 096.00 | | 847 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 046 626.00 | | | 21 046 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 046 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 046 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046 621.00 | | | 21 046 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 444 910.00 | | 1 388 777.00 | 15 444 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 444 910.00 | | 1 388 777.00 | 15 444 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 388 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 878.00 | 241 878.00 | | 241 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UP Prêts | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VC Groupe et associés | 5 628 701.00 | 5 628 701.00 | | 5 628 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 478 735.00 | 6 478 735.00 | | 6 478 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
VP Divers | 209 215.00 | 209 215.00 | | 209 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 083.00 | 5 856 083.00 | | 5 856 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 997.00 | 6 881 997.00 | | 6 881 997.00 |