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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046 626.00 | 17 772 164.00 | 3 274 461.00 | 21 046 626.00 |
BZ Autres créances | 6 694 605.00 | | 6 694 605.00 | 6 694 605.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 690.00 | | 6 696 690.00 | 6 696 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 743 317.00 | 17 772 164.00 | 9 971 152.00 | 27 743 317.00 |
CU Autres participations | 21 028 454.00 | 17 753 998.00 | 3 274 456.00 | 21 028 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 242 375.00 | 7 242 375.00 | | 7 242 375.00 |
DH Report à nouveau | -4 228 804.00 | -2 846 769.00 | | -4 228 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 403.00 | -1 382 035.00 | | 182 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 973.00 | 3 013 569.00 | | 3 195 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 082.00 | 474 082.00 | | 474 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212 592.00 | 8 055 959.00 | | 6 212 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 17 517.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 723.00 | 65 297.00 | | 78 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 775 179.00 | 8 612 856.00 | | 6 775 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 152.00 | 11 626 426.00 | | 9 971 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 003.00 | 155 224.00 | | 737 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 600.00 | 1 537 259.00 | | 554 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 403.00 | -1 382 035.00 | | 182 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 047 000.00 | | | 21 047 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 047 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 047 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 047 000.00 | | | 21 047 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 320 000.00 | | 548 000.00 | 18 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 320 000.00 | | 548 000.00 | 18 320 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 695 000.00 | | | 6 695 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 212 000.00 | | | 6 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 000.00 | | | 6 695 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 775 000.00 | 89 000.00 | 474 000.00 | 6 775 000.00 |