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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046 627.00 | 18 320 068.00 | 2 726 558.00 | 21 046 627.00 |
BZ Autres créances | 8 898 650.00 | | 8 898 650.00 | 8 898 650.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 899 868.00 | | 8 899 868.00 | 8 899 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 946 495.00 | 18 320 068.00 | 11 626 426.00 | 29 946 495.00 |
CU Autres participations | 21 028 455.00 | 18 301 902.00 | 2 726 553.00 | 21 028 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 242 375.00 | 7 242 375.00 | | 7 242 375.00 |
DH Report à nouveau | -2 846 769.00 | -3 236 294.00 | | -2 846 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 035.00 | 389 525.00 | | -1 382 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 571.00 | 4 395 606.00 | | 3 013 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 083.00 | 351 483.00 | | 474 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055 959.00 | 4 339 094.00 | | 8 055 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 8 136.00 | | 17 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 298.00 | 50 213.00 | | 65 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 612 857.00 | 4 748 926.00 | | 8 612 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 626 428.00 | 9 144 531.00 | | 11 626 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 945 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 224.00 | 546 848.00 | | 155 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 259.00 | 157 323.00 | | 1 537 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 382 035.00 | 389 525.00 | | -1 382 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 17 356.00 | 945.00 | | 17 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 375.00 | 945.00 | | 17 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 375.00 | 945.00 | | 17 375.00 |
UG ‐ Financières | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 613.00 | 83.00 | 474.00 | 8 613.00 |