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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 879.00 | 27 543.00 | 6 336.00 | 33 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 883.00 | 49 142.00 | 48 742.00 | 97 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182 217.00 | 3 484 489.00 | 5 697 728.00 | 9 182 217.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646 732.00 | 3 761 173.00 | 5 885 559.00 | 9 646 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 229.00 | 42 960.00 | 1 583 268.00 | 1 626 229.00 |
BZ Autres créances | 645 248.00 | 228 202.00 | 417 046.00 | 645 248.00 |
CF Disponibilités | 2 559 015.00 | | 2 559 015.00 | 2 559 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 791.00 | 271 163.00 | 4 601 628.00 | 4 872 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 523.00 | 4 032 336.00 | 10 487 186.00 | 14 519 523.00 |
CU Autres participations | 201 575.00 | 200 000.00 | 1 575.00 | 201 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 065.00 | 710.00 | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 1 351 401.00 | 968 854.00 | | 1 351 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | 382 901.00 | | 12 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 669 705.00 | 1 529 586.00 | | 1 669 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 443.00 | 2 992 052.00 | | 3 144 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 660.00 | 1 337 722.00 | | 2 018 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 050.00 | 1 589 382.00 | | 3 348 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 916.00 | 1 095 866.00 | | 1 342 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 686.00 | 464 713.00 | | 443 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 4 013.00 | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 075.00 | 87 081.00 | | 161 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 744.00 | 4 578 777.00 | | 7 342 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487 186.00 | 7 570 829.00 | | 10 487 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 497.00 | | 2 420 181.00 | 7 288 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 061.00 | 326 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 945.00 | 9 646 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 885.00 | 9 286 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 399.00 | | 6 480.00 | 27 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206 287.00 | | 2 093 998.00 | 7 206 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 811.00 | | 319 702.00 | 54 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 477.00 | 742 482.00 | 786.00 | 2 819 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 399.00 | 144.00 | | 27 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 079.00 | 742 338.00 | 786.00 | 2 792 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 529 586.00 | 413 521.00 | 273 402.00 | 1 529 586.00 |
6T Sur comptes clients | 31 892.00 | 11 068.00 | | 31 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 228 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 892.00 | 439 271.00 | | 31 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 478.00 | 852 792.00 | 273 402.00 | 1 561 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 271.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 521.00 | 273 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346 234.00 | 541 865.00 | 2 491 868.00 | 3 346 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 916.00 | 1 342 916.00 | | 1 342 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 075.00 | 161 075.00 | | 161 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 747.00 | | | 1 574 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VB T. V. A. | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
VC Groupe et associés | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 019.00 | 596 509.00 | 1 420 510.00 | 2 017 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280 026.00 | | | 3 280 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 343.00 | | | 843 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 158.00 | 2 398 158.00 | | 2 398 158.00 |
VW T.V.A. | 266 323.00 | 266 323.00 | | 266 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 744.00 | 3 117 865.00 | 3 912 378.00 | 7 342 744.00 |