| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 559.00 | 38 170.00 | 388.00 | 38 559.00 |
AN Terrains | 17 652.00 | 8 164.00 | 9 488.00 | 17 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 870.00 | 108 924.00 | 91 946.00 | 200 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697 279.00 | 5 693 239.00 | 4 004 040.00 | 9 697 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 149 935.00 | 5 848 497.00 | 4 301 438.00 | 10 149 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 768.00 | 674 171.00 | 1 520 597.00 | 2 194 768.00 |
BZ Autres créances | 354 672.00 | | 354 672.00 | 354 672.00 |
CF Disponibilités | 871 801.00 | | 871 801.00 | 871 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 097.00 | 674 171.00 | 2 778 926.00 | 3 453 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 032.00 | 6 522 668.00 | 7 080 364.00 | 13 603 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 1 531 871.00 | 1 531 871.00 | | 1 531 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 983 935.00 | -678 767.00 | | -1 983 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 372.00 | -1 305 168.00 | | 367 372.00 |
DK Provisions réglementées | 3 108 734.00 | 3 088 719.00 | | 3 108 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 818.00 | 2 748 431.00 | | 3 135 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 672.00 | 2 545 983.00 | | 1 183 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 819.00 | 1 136 765.00 | | 84 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 434.00 | 319 940.00 | | 1 350 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 974.00 | 524 856.00 | | 728 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 2 500.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 118 009.00 | 104 071.00 | | 118 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 158.00 | 2 133.00 | | 478 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 546.00 | 4 636 248.00 | | 3 944 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 364.00 | 7 384 679.00 | | 7 080 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 412.00 | 3 455 607.00 | | 3 648 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 225 805.00 | | 4 225 805.00 | 4 225 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 805.00 | | 4 225 805.00 | 4 225 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 355.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 146 523.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 575.00 | 182 967.00 | | 8 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 308.00 | 239 318.00 | | 366 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 883.00 | 422 285.00 | | 374 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 197.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 323.00 | 531 941.00 | | 386 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 959.00 | 545 938.00 | | 386 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 077.00 | -123 654.00 | | -12 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 109.00 | -580 192.00 | | -256 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 019.00 | 3 540 515.00 | | 5 849 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 648.00 | 4 845 683.00 | | 5 481 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 372.00 | -1 305 168.00 | | 367 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252 598.00 | | 4 430.00 | 10 252 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 525.00 | 195 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 093.00 | 10 149 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 567.00 | 9 915 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013 074.00 | | 4 295.00 | 10 013 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 965.00 | | 135.00 | 200 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 041.00 | 922 023.00 | 101 567.00 | 5 028 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 870.00 | 1 300.00 | | 36 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 170.00 | 920 723.00 | 101 567.00 | 4 991 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 088 719.00 | 386 323.00 | 366 308.00 | 3 088 719.00 |
6T Sur comptes clients | 748 102.00 | 46 355.00 | 120 286.00 | 748 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 102.00 | 46 355.00 | 120 286.00 | 748 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836 820.00 | 432 678.00 | 486 593.00 | 3 836 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 355.00 | 120 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 323.00 | 366 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 434.00 | 1 350 434.00 | | 1 350 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 158.00 | 478 158.00 | | 478 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 295.00 | 1 404 295.00 | | 1 404 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 473.00 | 790 473.00 | | 790 473.00 |
VB T. V. A. | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 672.00 | 887 538.00 | 296 134.00 | 1 183 672.00 |
VI Groupe et associés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 722.00 | | | 1 307 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VP Divers | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 311.00 | 157 311.00 | | 157 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 193.00 | 2 581 297.00 | 143 897.00 | 2 725 193.00 |
VW T.V.A. | 354 125.00 | 354 125.00 | | 354 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 546.00 | 3 648 412.00 | 296 134.00 | 3 944 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 349.00 | | | 213 349.00 |
ST Autres comptes | 1 285 789.00 | | | 1 285 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708 646.00 | | | 708 646.00 |
YT Sous‐traitance | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 109 969.00 | | | 1 109 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 828.00 | | | 906 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 299.00 | | | 602 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 444 637.00 | | | 3 444 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |