| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 559.00 | 36 870.00 | 1 688.00 | 38 559.00 |
AN Terrains | 17 652.00 | 6 399.00 | 11 253.00 | 17 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 375.00 | 91 060.00 | 108 315.00 | 199 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796 046.00 | 4 893 711.00 | 4 902 335.00 | 9 796 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 252 598.00 | 5 028 041.00 | 5 224 557.00 | 10 252 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 284.00 | 748 102.00 | 624 183.00 | 1 372 284.00 |
BZ Autres créances | 630 943.00 | | 630 943.00 | 630 943.00 |
CF Disponibilités | 861 546.00 | | 861 546.00 | 861 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 224.00 | 748 102.00 | 2 160 122.00 | 2 908 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 160 822.00 | 5 776 142.00 | 7 384 679.00 | 13 160 822.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 1 531 871.00 | 1 531 871.00 | | 1 531 871.00 |
DH Report à nouveau | -678 767.00 | -186 418.00 | | -678 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 168.00 | -492 349.00 | | -1 305 168.00 |
DK Provisions réglementées | 3 088 719.00 | 2 796 096.00 | | 3 088 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 431.00 | 3 760 976.00 | | 2 748 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 983.00 | 3 552 857.00 | | 2 545 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 765.00 | | | 1 136 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 940.00 | 1 644 270.00 | | 319 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 856.00 | 726 053.00 | | 524 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 6 372.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 104 071.00 | 15 062.00 | | 104 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133.00 | 131 194.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 248.00 | 6 084 365.00 | | 4 636 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 679.00 | 9 845 341.00 | | 7 384 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 607.00 | 4 054 524.00 | | 3 455 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 329.00 | | 2 667 329.00 | 2 667 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 329.00 | | 2 667 329.00 | 2 667 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 761 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 523.00 | 68 992.00 | | 146 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 967.00 | 12 000.00 | | 182 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 318.00 | 282 487.00 | | 239 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 285.00 | 340 508.00 | | 422 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 4 097.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 801.00 | 205 416.00 | | 13 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 941.00 | 684 895.00 | | 531 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 938.00 | 894 409.00 | | 545 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 654.00 | -553 900.00 | | -123 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 192.00 | -185 464.00 | | -580 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 515.00 | 9 629 572.00 | | 3 540 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 683.00 | 10 121 921.00 | | 4 845 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305 168.00 | -492 349.00 | | -1 305 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 604 129.00 | | 17 901.00 | 12 604 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 467.00 | 200 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369 432.00 | 10 252 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361 965.00 | 10 013 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 357 696.00 | | 17 343.00 | 12 357 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 875.00 | | 558.00 | 207 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388 311.00 | 987 894.00 | 2 348 164.00 | 6 388 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 570.00 | 1 300.00 | | 35 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352 741.00 | 986 594.00 | 2 348 164.00 | 6 352 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 796 096.00 | 531 941.00 | 239 318.00 | 2 796 096.00 |
6T Sur comptes clients | 251 199.00 | 599 602.00 | 102 699.00 | 251 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 199.00 | 599 602.00 | 102 699.00 | 251 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047 295.00 | 1 131 543.00 | 342 017.00 | 3 047 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 602.00 | 102 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 941.00 | 239 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 940.00 | 319 940.00 | | 319 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 071.00 | 104 071.00 | | 104 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
UX Autres créances clients | 493 094.00 | 493 094.00 | | 493 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 866.00 | 136 866.00 | | 136 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 190.00 | 879 190.00 | | 879 190.00 |
VB T. V. A. | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 983.00 | 1 365 342.00 | 1 180 641.00 | 2 545 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 765.00 | 1 136 765.00 | | 1 136 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 011.00 | | | 1 060 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VP Divers | 257 665.00 | 257 665.00 | | 257 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 405.00 | 2 046 678.00 | 147 727.00 | 2 194 405.00 |
VW T.V.A. | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 248.00 | 3 455 607.00 | 1 180 641.00 | 4 636 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
ST Autres comptes | 916 720.00 | | | 916 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 441.00 | | | 488 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 490 153.00 | | | 2 490 153.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 488 441.00 | | | 488 441.00 |
YT Sous‐traitance | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 712 544.00 | | | 712 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 672.00 | | | 180 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 912.00 | | | 510 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 871.00 | | | 505 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219 029.00 | | | 2 219 029.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |