| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 558.00 | 35 570.00 | 2 988.00 | 38 558.00 |
AN Terrains | 17 652.00 | 4 633.00 | 13 018.00 | 17 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 888.00 | 75 899.00 | 121 989.00 | 197 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 142 155.00 | 6 272 208.00 | 5 869 947.00 | 12 142 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 604 129.00 | 6 388 311.00 | 6 215 817.00 | 12 604 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 476.00 | 251 198.00 | 2 019 277.00 | 2 270 476.00 |
BZ Autres créances | 317 155.00 | | 317 155.00 | 317 155.00 |
CF Disponibilités | 1 249 515.00 | | 1 249 515.00 | 1 249 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 722.00 | 251 198.00 | 3 629 523.00 | 3 880 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 484 851.00 | 6 639 510.00 | 9 845 341.00 | 16 484 851.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 1 531 871.00 | | | 1 531 871.00 |
DH Report à nouveau | -186 417.00 | | | -186 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 349.00 | | | -492 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 796 095.00 | | | 2 796 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 976.00 | | | 3 760 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 856.00 | | | 3 552 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 270.00 | | | 1 644 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 053.00 | | | 726 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 365.00 | | | 6 084 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 341.00 | | | 9 845 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 523.00 | | | 4 054 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 786 634.00 | | 8 786 634.00 | 8 786 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 634.00 | | 8 786 634.00 | 8 786 634.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 059.00 | |
GE Autres charges | | | 228 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 355 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 486.00 | | | 282 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 508.00 | | | 340 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 895.00 | | | 684 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 408.00 | | | 894 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 900.00 | | | -553 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 464.00 | | | -185 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 571.00 | | | 9 629 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 121 920.00 | | | 10 121 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 349.00 | | | -492 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 923 060.00 | | 73 617.00 | 12 923 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 721.00 | 207 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 549.00 | 12 604 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 827.00 | 12 357 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 658.00 | | 3 900.00 | 34 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477 119.00 | | 67 403.00 | 12 477 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 282.00 | | 2 314.00 | 411 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 258.00 | 1 054 464.00 | 181 411.00 | 5 515 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 658.00 | 911.00 | | 34 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 599.00 | 1 053 552.00 | 181 411.00 | 5 480 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392 114.00 | 684 895.00 | 280 914.00 | 2 392 114.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
6T Sur comptes clients | 45 139.00 | 206 059.00 | | 45 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 202.00 | | 228 202.00 | 228 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 342.00 | 206 059.00 | 428 202.00 | 473 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867 029.00 | 890 954.00 | 710 689.00 | 2 867 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 059.00 | 228 202.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684 895.00 | 282 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 270.00 | 1 644 270.00 | | 1 644 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 569.00 | 1 987 569.00 | | 1 987 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 906.00 | 282 906.00 | | 282 906.00 |
VB T. V. A. | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VC Groupe et associés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 163.00 | 1 528 879.00 | 2 021 284.00 | 3 550 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 371.00 | | | 1 678 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VP Divers | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 401.00 | 2 631 206.00 | 155 194.00 | 2 786 401.00 |
VW T.V.A. | 459 532.00 | 459 532.00 | | 459 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 807.00 | 4 054 523.00 | 2 021 284.00 | 6 075 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
ST Autres comptes | 2 563 165.00 | | | 2 563 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 676.00 | | | 629 676.00 |
YT Sous‐traitance | 180 657.00 | | | 180 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 059 386.00 | | | 3 059 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 801.00 | | | 225 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 727 242.00 | | | 1 727 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169 753.00 | | | 1 169 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 527 908.00 | | | 6 527 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |