| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 659.00 | 34 011.00 | 648.00 | 34 659.00 |
AN Terrains | 17 652.00 | 1 103.00 | 16 549.00 | 17 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 938.00 | 59 218.00 | 95 720.00 | 154 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239 837.00 | 4 326 633.00 | 7 913 205.00 | 12 239 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856 757.00 | 4 620 965.00 | 8 235 792.00 | 12 856 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 730.00 | 55 442.00 | 1 863 289.00 | 1 918 730.00 |
BZ Autres créances | 802 259.00 | 228 202.00 | 574 057.00 | 802 259.00 |
CF Disponibilités | 1 856 028.00 | | 1 856 028.00 | 1 856 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 861.00 | 283 644.00 | 4 329 217.00 | 4 612 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 474 609.00 | 4 904 609.00 | 12 569 999.00 | 17 474 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 575.00 | 200 000.00 | 1 575.00 | 201 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 421.00 | 1 065.00 | | 1 421.00 |
DG Autres réserves | 1 363 317.00 | 1 351 401.00 | | 1 363 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 909.00 | 12 272.00 | | 168 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 954 974.00 | 1 669 705.00 | | 1 954 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 621.00 | 3 144 443.00 | | 3 598 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 295.00 | 2 018 660.00 | | 2 390 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 706.00 | 3 348 050.00 | | 4 237 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 215.00 | 1 342 916.00 | | 1 165 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 920.00 | 443 686.00 | | 540 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 410.00 | 21 037.00 | | 361 410.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 7 320.00 | | 2 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 330.00 | 161 075.00 | | 267 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 378.00 | 7 342 744.00 | | 8 971 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 569 999.00 | 10 487 186.00 | | 12 569 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 806.00 | 3 117 865.00 | | 4 074 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 1 641.00 | | 1 250.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 8 486 113.00 | 397 217.00 | 8 883 330.00 | 8 486 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 641.00 | 397 217.00 | 8 883 858.00 | 8 486 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 337 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 291 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | 10 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 778 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 022.00 | 86 674.00 | | 71 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 806.00 | 60 758.00 | | 119 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 25 400.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 026.00 | 273 402.00 | | 341 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 833.00 | 359 561.00 | | 522 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 721.00 | 11 658.00 | | 20 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 735.00 | 2 375.00 | | 84 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 295.00 | 413 521.00 | | 626 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 752.00 | 427 554.00 | | 731 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 919.00 | -67 994.00 | | -208 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 854.00 | 84 165.00 | | 59 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 881.00 | 7 624 376.00 | | 9 821 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 971.00 | 7 612 105.00 | | 9 652 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 909.00 | 12 272.00 | | 168 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 243.00 | 689.00 | | 2 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 646 732.00 | | 3 437 187.00 | 9 646 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 162.00 | 12 856 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 162.00 | 12 412 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 879.00 | | 780.00 | 33 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286 401.00 | | 3 353 189.00 | 9 286 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 453.00 | | 83 218.00 | 326 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 173.00 | 1 002 219.00 | 142 427.00 | 3 561 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 543.00 | 6 468.00 | | 27 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 631.00 | 995 751.00 | 142 427.00 | 3 533 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 669 705.00 | 626 295.00 | 341 026.00 | 1 669 705.00 |
6T Sur comptes clients | 42 960.00 | 12 481.00 | | 42 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 163.00 | 12 481.00 | | 471 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 868.00 | 638 777.00 | 341 026.00 | 2 140 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626 295.00 | 341 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235 581.00 | 1 013 374.00 | 3 159 707.00 | 4 235 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 215.00 | 1 165 215.00 | | 1 165 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 410.00 | 361 410.00 | | 361 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 330.00 | 267 330.00 | | 267 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 264.00 | | | 1 852 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VB T. V. A. | 437 125.00 | | | 437 125.00 |
VC Groupe et associés | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 045.00 | 714 680.00 | 1 622 491.00 | 2 389 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 532 700.00 | | | 2 532 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271 436.00 | | | 1 271 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 694.00 | 2 885 694.00 | | 2 885 694.00 |
VW T.V.A. | 306 834.00 | 306 834.00 | | 306 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971 378.00 | 4 074 806.00 | 4 782 198.00 | 8 971 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |