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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AN Terrains | 45 448.00 | 34 794.00 | 10 654.00 | 45 448.00 |
AP Constructions | 50 335.00 | 36 244.00 | 14 091.00 | 50 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 600.00 | 96 354.00 | 5 246.00 | 101 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 385.00 | 157 447.00 | 56 938.00 | 214 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 818.00 | 325 902.00 | 103 916.00 | 429 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 629.00 | 7 509.00 | 372 120.00 | 379 629.00 |
BZ Autres créances | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
CF Disponibilités | 483 357.00 | | 483 357.00 | 483 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 661.00 | 7 509.00 | 1 025 152.00 | 1 032 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 479.00 | 333 411.00 | 1 129 068.00 | 1 462 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 660 488.00 | 649 289.00 | | 660 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 794.00 | 71 199.00 | | 16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 710 612.00 | 753 818.00 | | 710 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 624.00 | 33 243.00 | | 32 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 134.00 | 55 593.00 | | 59 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 358.00 | 242 662.00 | | 212 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 369.00 | 124 325.00 | | 83 369.00 |
EA Autres dettes | 30 972.00 | 21 614.00 | | 30 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 456.00 | 477 437.00 | | 418 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 068.00 | 1 231 255.00 | | 1 129 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 521 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 578 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | 2 739.00 | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 2 739.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 114.00 | 3 014.00 | | 17 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 323.00 | 3 014.00 | | 19 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 013.00 | -275.00 | | -16 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 16 121.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 981.00 | 2 063 127.00 | | 1 624 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 187.00 | 1 991 927.00 | | 1 608 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 794.00 | 71 199.00 | | 16 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 363.00 | | | 412 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 713.00 | | | 394 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 568.00 | 26 683.00 | 4 349.00 | 303 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 506.00 | 26 683.00 | 4 349.00 | 302 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 105.00 | 30 972.00 | 59 133.00 | 90 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 624.00 | 14 595.00 | 18 029.00 | 32 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 860.00 | 470 101.00 | 759.00 | 470 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 456.00 | 341 295.00 | 77 162.00 | 418 456.00 |