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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 558.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 261.00 | 103 668.00 | 3 593.00 | 107 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 716.00 | 213 119.00 | 55 597.00 | 268 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 522.00 | 318 344.00 | 79 177.00 | 397 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 078.00 | | 291 078.00 | 291 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 327.00 | | 673 327.00 | 673 327.00 |
BZ Autres créances | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
CF Disponibilités | 337 755.00 | | 337 755.00 | 337 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 181.00 | | 1 438 181.00 | 1 438 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 703.00 | 318 344.00 | 1 517 359.00 | 1 835 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 363 468.00 | | | 363 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
DL TOTAL (I) | 509 485.00 | | | 509 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 535.00 | | | 689 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 199.00 | | | 219 199.00 |
EA Autres dettes | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 873.00 | | | 1 007 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 359.00 | | | 1 517 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 053.00 | | | 992 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 111.00 | | 28 411.00 | 369 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 567.00 | | 28 411.00 | 347 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 644.00 | 21 701.00 | | 296 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 248.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 334.00 | 21 453.00 | | 295 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 535.00 | 689 535.00 | | 689 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 673 327.00 | 673 327.00 | | 673 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
VC Groupe et associés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 931.00 | 6 110.00 | 15 821.00 | 21 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 108.00 | 809 348.00 | 3 759.00 | 813 108.00 |
VW T.V.A. | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 873.00 | 992 053.00 | 15 821.00 | 1 007 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |