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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 096.00 | 99 550.00 | 4 546.00 | 104 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 457.00 | 191 422.00 | 45 035.00 | 236 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 767.00 | 292 034.00 | 77 733.00 | 369 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 260.00 | 3 820.00 | 271 440.00 | 275 260.00 |
BZ Autres créances | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CF Disponibilités | 562 075.00 | | 562 075.00 | 562 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 196.00 | 3 820.00 | 998 377.00 | 1 002 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 963.00 | 295 854.00 | 1 076 109.00 | 1 371 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 506 823.00 | 504 635.00 | | 506 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 227.00 | 122 188.00 | | 88 227.00 |
DL TOTAL (I) | 628 381.00 | 660 153.00 | | 628 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 072.00 | 9 973.00 | | 33 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 272.00 | 130 025.00 | | 183 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 978.00 | 222 671.00 | | 93 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 957.00 | 146 948.00 | | 103 957.00 |
EA Autres dettes | 33 450.00 | 2 685.00 | | 33 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 729.00 | 512 301.00 | | 447 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 109.00 | 1 172 455.00 | | 1 076 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 099.00 | 506 292.00 | | 243 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 692.00 | | 42 904.00 | 328 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 369 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 348 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 642.00 | | 39 904.00 | 310 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | | 3 000.00 | 16 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 419.00 | 14 445.00 | 1 829.00 | 279 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 357.00 | 14 445.00 | 1 829.00 | 278 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 722.00 | 33 450.00 | 183 272.00 | 216 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 275 260.00 | 275 260.00 | | 275 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 072.00 | 11 715.00 | 21 357.00 | 33 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 237.00 | 340 478.00 | 3 759.00 | 344 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 729.00 | 243 099.00 | 204 629.00 | 447 729.00 |