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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 310.00 | 246.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 742.00 | 101 988.00 | 4 753.00 | 106 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 824.00 | 193 345.00 | 47 479.00 | 240 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 111.00 | 296 643.00 | 72 467.00 | 369 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 723.00 | | 611 723.00 | 611 723.00 |
BZ Autres créances | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
CF Disponibilités | 565 670.00 | | 565 670.00 | 565 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 623.00 | | 1 413 623.00 | 1 413 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 735.00 | 296 643.00 | 1 486 091.00 | 1 782 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 490 050.00 | | | 490 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
DL TOTAL (I) | 711 797.00 | | | 711 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 875.00 | | | 430 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 592.00 | | | 325 592.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 293.00 | | | 774 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 091.00 | | | 1 486 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 293.00 | | | 774 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 766.00 | | 29 254.00 | 369 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 163.00 | 21 746.00 | 369 111.00 | 8 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 21 746.00 | 347 566.00 | 8 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | 495.00 | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 716.00 | | 28 759.00 | 348 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 034.00 | 26 355.00 | 21 746.00 | 292 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 248.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 972.00 | 26 107.00 | 21 746.00 | 290 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 875.00 | 430 875.00 | | 430 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 611 723.00 | 611 723.00 | | 611 723.00 |
VB T. V. A. | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 446.00 | 728 687.00 | 3 759.00 | 732 446.00 |
VW T.V.A. | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 293.00 | 774 293.00 | | 774 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |