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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 699.00 | 99 840.00 | 2 859.00 | 102 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 943.00 | 178 517.00 | 29 426.00 | 207 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 692.00 | 279 419.00 | 49 273.00 | 328 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 220.00 | | 391 220.00 | 391 220.00 |
BZ Autres créances | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
CF Disponibilités | 533 326.00 | | 533 326.00 | 533 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 182.00 | | 1 123 182.00 | 1 123 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 873.00 | 279 419.00 | 1 172 455.00 | 1 451 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 504 635.00 | 617 282.00 | | 504 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 188.00 | 37 353.00 | | 122 188.00 |
DL TOTAL (I) | 660 153.00 | 687 965.00 | | 660 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973.00 | 18 029.00 | | 9 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 025.00 | 106 652.00 | | 130 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 671.00 | 251 938.00 | | 222 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 948.00 | 82 342.00 | | 146 948.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 4 015.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 301.00 | 462 976.00 | | 512 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 455.00 | 1 153 941.00 | | 1 172 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 292.00 | 453 003.00 | | 506 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 195.00 | | 1 099.00 | 425 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 603.00 | 328 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 603.00 | 310 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 145.00 | | 1 099.00 | 407 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 269.00 | 15 768.00 | 78 619.00 | 342 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 207.00 | 15 768.00 | 78 619.00 | 341 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 391 220.00 | 391 220.00 | | 391 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 973.00 | 3 964.00 | 6 009.00 | 9 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VP Divers | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 234.00 | 466 475.00 | 759.00 | 467 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 301.00 | 506 292.00 | 6 009.00 | 512 301.00 |