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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 9 429.00 | 7 622.00 | 17 051.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 252 275.00 | 32 840.00 | 219 435.00 | 252 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 604.00 | 258 930.00 | 422 673.00 | 681 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 856.00 | 517 430.00 | 121 426.00 | 638 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 828.00 | 820 597.00 | 800 230.00 | 1 620 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 258.00 | | 675 258.00 | 675 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 281.00 | 6 121.00 | 1 398 159.00 | 1 404 281.00 |
BZ Autres créances | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CF Disponibilités | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 950.00 | 6 121.00 | 2 291 829.00 | 2 297 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 779.00 | 826 719.00 | 3 092 059.00 | 3 918 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446.00 | 1 966.00 | 1 480.00 | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 677 390.00 | 677 390.00 | | 677 390.00 |
DH Report à nouveau | -93 684.00 | -101 063.00 | | -93 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753.00 | 7 379.00 | | 158 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 246.00 | 5 308.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 763 206.00 | 605 514.00 | | 763 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269.00 | 844 268.00 | | 620 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 137.00 | 627 573.00 | | 817 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 796.00 | 124 664.00 | | 139 796.00 |
EA Autres dettes | 751 649.00 | 1 141 649.00 | | 751 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 853.00 | 2 738 156.00 | | 2 328 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 059.00 | 3 343 671.00 | | 3 092 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 659.00 | 2 129 760.00 | | 1 813 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 023 659.00 | | 8 023 659.00 | 8 023 659.00 |
FG Production vendue services | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 119.00 | | 8 026 119.00 | 8 026 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210.00 | 9 746.00 | | 6 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | 111 061.00 | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022.00 | 120 807.00 | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 48.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 3 586.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 810.00 | 117 221.00 | | 9 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 383.00 | 7 239 443.00 | | 8 056 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 630.00 | 7 232 064.00 | | 7 897 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 753.00 | 7 379.00 | | 158 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 766.00 | 5 154.00 | | 9 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 770.00 | | 141 824.00 | 1 481 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 1 620 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 1 572 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 830.00 | | 141 824.00 | 1 433 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408.00 | 123 955.00 | 2 766.00 | 699 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846.00 | 1 119.00 | | 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 132.00 | 122 835.00 | 2 766.00 | 689 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 137.00 | 817 137.00 | | 817 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 704.00 | | | 1 397 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 269.00 | 105 075.00 | 432 048.00 | 620 269.00 |
VI Groupe et associés | 751 588.00 | 751 588.00 | | 751 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 626.00 | 1 447 626.00 | | 1 447 626.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 853.00 | 1 813 659.00 | 432 048.00 | 2 328 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 091.00 | 7 493.00 | | 22 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 221.00 | 252 550.00 | | 139 221.00 |
ST Autres comptes | 1 122 316.00 | 830 248.00 | | 1 122 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 913.00 | 49 155.00 | | 23 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 470.00 | 84 133.00 | | 57 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 967.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 866.00 | 9 485.00 | | 14 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 957.00 | 16 978.00 | | 36 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 617.00 | 711 586.00 | | 797 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 975.00 | 566 901.00 | | 649 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 921.00 | 1 245 055.00 | | 1 342 921.00 |