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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 052.00 | 9 429.00 | 7 622.00 | 17 052.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 252 276.00 | 51 541.00 | 200 735.00 | 252 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 884.00 | 335 214.00 | 442 670.00 | 777 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 923.00 | 366 331.00 | 324 592.00 | 690 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 174.00 | 765 601.00 | 1 003 573.00 | 1 769 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 891.00 | | 907 891.00 | 907 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 860.00 | 8 791.00 | 2 096 070.00 | 2 104 860.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 243.00 | 8 791.00 | 3 196 453.00 | 3 205 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 418.00 | 774 392.00 | 4 200 026.00 | 4 974 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 447.00 | 3 086.00 | 360.00 | 3 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 742 459.00 | 677 390.00 | | 742 459.00 |
DH Report à nouveau | | -93 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 804.00 | 158 753.00 | | 198 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 185.00 | 4 246.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 960 948.00 | 763 206.00 | | 960 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 194.00 | 620 269.00 | | 515 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 786.00 | 817 137.00 | | 1 090 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 101.00 | 139 796.00 | | 131 101.00 |
EA Autres dettes | 1 501 997.00 | 751 649.00 | | 1 501 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 078.00 | 2 328 853.00 | | 3 239 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 026.00 | 3 092 059.00 | | 4 200 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 813 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 616 027.00 | | 11 616 027.00 | 11 616 027.00 |
FG Production vendue services | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 618 598.00 | | 11 618 598.00 | 11 618 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 624 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 241.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 6 210.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 062.00 | 3 811.00 | | 12 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 190.00 | 10 022.00 | | 16 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 151.00 | 212.00 | | 9 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 151.00 | 212.00 | | 9 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 039.00 | 9 810.00 | | 7 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 354.00 | 16 081.00 | | 89 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 640 910.00 | 8 056 383.00 | | 11 640 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 442 106.00 | 7 897 630.00 | | 11 442 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 804.00 | 158 753.00 | | 198 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 829.00 | | 334 346.00 | 1 620 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 000.00 | 1 769 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 000.00 | 1 721 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 889.00 | | 334 346.00 | 1 572 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 598.00 | 131 003.00 | 186 000.00 | 820 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | 1 120.00 | | 1 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 202.00 | 129 884.00 | 186 000.00 | 809 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 122.00 | 8 791.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122.00 | 8 791.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122.00 | 8 791.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 791.00 | 6 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 786.00 | 1 090 786.00 | | 1 090 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 521.00 | | | 2 085 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 194.00 | 106 237.00 | 408 957.00 | 515 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 997.00 | 1 501 997.00 | | 1 501 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VP Divers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 940.00 | 2 124 940.00 | | 2 124 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 078.00 | 2 830 121.00 | 408 957.00 | 3 239 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |