| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 822.00 | 11 276.00 | 8 546.00 | 19 822.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 252 276.00 | 221 109.00 | 31 167.00 | 252 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 353.00 | 1 044 988.00 | 190 365.00 | 1 235 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 884.00 | 639 074.00 | 59 810.00 | 698 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 374.00 | 1 919 893.00 | 317 482.00 | 2 237 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 947.00 | | 1 608 947.00 | 1 608 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410 550.00 | 140 802.00 | 6 269 749.00 | 6 410 550.00 |
BZ Autres créances | 483 283.00 | | 483 283.00 | 483 283.00 |
CF Disponibilités | 1 190 017.00 | | 1 190 017.00 | 1 190 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 692 798.00 | 140 802.00 | 9 551 996.00 | 9 692 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 930 172.00 | 2 060 694.00 | 9 869 477.00 | 11 930 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 266 292.00 | 1 026 870.00 | | 1 266 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 957.00 | 478 822.00 | | 71 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 062.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 354 749.00 | 1 523 254.00 | | 1 354 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 909.00 | | | 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 909.00 | | | 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 151.00 | 301 545.00 | | 342 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 423.00 | 1 469 909.00 | | 2 039 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 544.00 | 200 885.00 | | 198 544.00 |
EA Autres dettes | 5 933 701.00 | 2 099 714.00 | | 5 933 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 820.00 | 4 072 053.00 | | 8 513 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 477.00 | 5 595 307.00 | | 9 869 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 663.00 | | 1 913 663.00 | 1 913 663.00 |
FD Production vendue biens | 23 297 635.00 | | 23 297 635.00 | 23 297 635.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 211 491.00 | | 25 211 491.00 | 25 211 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 475 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 235 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 659 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 550.00 | 26 007.00 | | 39 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 162.00 | 8 062.00 | | 7 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 712.00 | 34 069.00 | | 46 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 51.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 480.00 | | | 739 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 678.00 | 4 869.00 | | 739 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 965.00 | 29 200.00 | | -692 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 565.00 | 195 622.00 | | 30 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 522 588.00 | 21 118 151.00 | | 25 522 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 450 631.00 | 20 639 329.00 | | 25 450 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 957.00 | 478 822.00 | | 71 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 630.00 | | 2 238 031.00 | 2 154 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155 287.00 | 2 237 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 447.00 | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 262.00 | 47 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104 578.00 | 2 186 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 921.00 | | 2 187 322.00 | 2 103 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 921.00 | 2 588 556.00 | 1 691 584.00 | 1 022 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | 3 447.00 | 3 447.00 | 3 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 13 822.00 | 12 922.00 | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 099.00 | 2 571 287.00 | 1 675 215.00 | 1 009 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 939.00 | 128 862.00 | | 11 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 939.00 | 128 862.00 | | 11 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 939.00 | 129 771.00 | | 11 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 423.00 | 2 039 423.00 | | 2 039 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 6 397 417.00 | 6 397 417.00 | | 6 397 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VB T. V. A. | 169 465.00 | 169 465.00 | | 169 465.00 |
VC Groupe et associés | 155 735.00 | 155 735.00 | | 155 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 946.00 | 109 800.00 | 83 146.00 | 192 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 933 589.00 | 5 933 589.00 | | 5 933 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 545.00 | | | 301 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 893 833.00 | 6 893 833.00 | | 6 893 833.00 |
VW T.V.A. | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 820.00 | 8 430 674.00 | 83 146.00 | 8 513 820.00 |