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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 822.00 | 11 830.00 | 7 992.00 | 19 822.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 252 276.00 | 239 809.00 | 12 467.00 | 252 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 775.00 | 1 164 900.00 | 97 875.00 | 1 262 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 884.00 | 676 339.00 | 22 546.00 | 698 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 266.00 | 2 096 324.00 | 219 942.00 | 2 316 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 088.00 | | 1 667 088.00 | 1 667 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781 628.00 | 142 722.00 | 7 638 906.00 | 7 781 628.00 |
BZ Autres créances | 644 704.00 | | 644 704.00 | 644 704.00 |
CF Disponibilités | 316 969.00 | | 316 969.00 | 316 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 477.00 | 142 722.00 | 10 268 755.00 | 10 411 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 727 743.00 | 2 239 045.00 | 10 488 697.00 | 12 727 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 266 292.00 | 1 266 292.00 | | 1 266 292.00 |
DH Report à nouveau | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 804.00 | 71 957.00 | | 627 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 425.00 | 1 354 749.00 | | 2 326 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 593.00 | 909.00 | | 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 593.00 | 909.00 | | 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 146.00 | 342 151.00 | | 83 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791 589.00 | | | 3 791 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 161.00 | 2 039 423.00 | | 3 788 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 904.00 | 198 544.00 | | 217 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EA Autres dettes | 270 563.00 | 5 933 701.00 | | 270 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161 679.00 | 8 513 820.00 | | 8 161 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 697.00 | 9 869 477.00 | | 10 488 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 758 521.00 | 244 792.00 | 11 003 313.00 | 10 758 521.00 |
FD Production vendue biens | 25 128 585.00 | 1 065 207.00 | 26 193 792.00 | 25 128 585.00 |
FG Production vendue services | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 920 514.00 | 1 309 999.00 | 37 230 512.00 | 35 920 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 402 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 329 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 387 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 920.00 | 39 550.00 | | 9 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 920.00 | 46 712.00 | | 9 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 425.00 | 198.00 | | 120 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 739 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 425.00 | 739 678.00 | | 120 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 504.00 | -692 965.00 | | -110 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 557.00 | 30 565.00 | | 243 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 614.00 | 25 522 588.00 | | 37 412 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 784 810.00 | 25 450 631.00 | | 36 784 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 804.00 | 71 957.00 | | 627 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 374.00 | | 78 891.00 | 2 237 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 262.00 | | 41 153.00 | 47 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 665.00 | | 37 739.00 | 2 186 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 893.00 | 176 431.00 | | 1 919 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 554.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 171.00 | 175 877.00 | | 1 905 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909.00 | | 317.00 | 909.00 |
6T Sur comptes clients | 140 802.00 | 28 478.00 | 26 558.00 | 140 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 802.00 | 28 478.00 | 26 558.00 | 140 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 711.00 | 28 478.00 | 26 875.00 | 141 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 478.00 | 26 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 161.00 | 3 788 161.00 | | 3 788 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
UX Autres créances clients | 7 768 495.00 | 7 768 495.00 | | 7 768 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VB T. V. A. | 334 061.00 | 334 061.00 | | 334 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 006 219.00 | 4 006 219.00 | | 4 006 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 644.00 | 310 644.00 | | 310 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 427 420.00 | 8 427 420.00 | | 8 427 420.00 |
VW T.V.A. | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 679.00 | 8 161 679.00 | | 8 161 679.00 |