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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 822.00 | 9 822.00 | 10 000.00 | 19 822.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 252 276.00 | 70 241.00 | 182 035.00 | 252 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 220.00 | 406 923.00 | 609 297.00 | 1 016 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 056.00 | 412 566.00 | 309 490.00 | 722 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 413.00 | 902 999.00 | 1 138 414.00 | 2 041 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 867.00 | | 1 065 867.00 | 1 065 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 481.00 | 14 948.00 | 2 723 534.00 | 2 738 481.00 |
BZ Autres créances | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CF Disponibilités | 148 983.00 | | 148 983.00 | 148 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 736.00 | 14 948.00 | 3 966 788.00 | 3 981 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 149.00 | 917 946.00 | 5 105 202.00 | 6 023 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 841 861.00 | 742 459.00 | | 841 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 017.00 | 198 804.00 | | 370 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | 3 185.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 501.00 | 960 948.00 | | 1 230 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 957.00 | 515 194.00 | | 408 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 963.00 | 1 090 786.00 | | 1 985 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 049.00 | 131 101.00 | | 141 049.00 |
EA Autres dettes | 1 338 732.00 | 1 501 997.00 | | 1 338 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 701.00 | 3 239 078.00 | | 3 874 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 202.00 | 4 200 026.00 | | 5 105 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FD Production vendue biens | 16 817 643.00 | | 16 817 643.00 | 16 817 643.00 |
FG Production vendue services | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 823 466.00 | | 16 823 466.00 | 16 823 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 826 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 030 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 319 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 701.00 | 4 128.00 | | 15 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | 12 062.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 763.00 | 16 190.00 | | 16 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 9 151.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 9 151.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 722.00 | 7 039.00 | | 16 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 437.00 | 89 354.00 | | 136 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 843 362.00 | 11 640 910.00 | | 16 843 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 473 345.00 | 11 442 106.00 | | 16 473 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 017.00 | 198 804.00 | | 370 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 174.00 | | 272 239.00 | 1 769 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 492.00 | | 2 770.00 | 44 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 235.00 | | 269 469.00 | 1 721 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 601.00 | 137 398.00 | | 765 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 086.00 | 360.00 | | 3 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429.00 | 392.00 | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 086.00 | 136 645.00 | | 753 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 2.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 791.00 | 9 290.00 | 3 133.00 | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 791.00 | 9 290.00 | 3 133.00 | 8 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | 9 290.00 | 3 133.00 | 8 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | 3 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 963.00 | 1 985 963.00 | | 1 985 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 039.00 | 2 722 039.00 | | 2 722 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 957.00 | 107 412.00 | 301 545.00 | 408 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 732.00 | 1 338 732.00 | | 1 338 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VP Divers | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 886.00 | 2 766 886.00 | | 2 766 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 701.00 | 3 573 156.00 | 301 545.00 | 3 874 701.00 |