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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 916.00 | 35 428.00 | 10 488.00 | 45 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 380.00 | 14 414.00 | 15 966.00 | 30 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 172.00 | 278 972.00 | 61 200.00 | 340 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 977.00 | 328 814.00 | 112 163.00 | 440 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 958.00 | 32 088.00 | 1 510 870.00 | 1 542 958.00 |
BZ Autres créances | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
CF Disponibilités | 1 176 047.00 | | 1 176 047.00 | 1 176 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 817.00 | 32 088.00 | 2 940 730.00 | 2 972 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 794.00 | 360 901.00 | 3 052 893.00 | 3 413 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 662 948.00 | 477 301.00 | | 662 948.00 |
DH Report à nouveau | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 240.00 | 300 647.00 | | 340 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 879.00 | 863 639.00 | | 1 088 879.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 27 500.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 529.00 | 27 500.00 | | 152 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 451.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 063.00 | 170 137.00 | | 181 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 864.00 | 1 533 599.00 | | 1 500 864.00 |
EA Autres dettes | 40 183.00 | 50 598.00 | | 40 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 018.00 | 101 522.00 | | 89 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 484.00 | 1 856 344.00 | | 1 811 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 893.00 | 2 747 482.00 | | 3 052 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 484.00 | 1 856 344.00 | | 1 811 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 535 292.00 | | 7 535 292.00 | 7 535 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 535 292.00 | | 7 535 292.00 | 7 535 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 636 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 2 341.00 | | 1 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 389.00 | 2 341.00 | | 129 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 389.00 | -2 341.00 | | -129 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 762.00 | 47 131.00 | | 49 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 638.00 | 80 865.00 | | 90 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 837.00 | 7 209 451.00 | | 7 636 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 597.00 | 6 908 804.00 | | 7 296 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 240.00 | 300 647.00 | | 340 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 280.00 | | 34 697.00 | 406 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 583.00 | | 8 333.00 | 37 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 684.00 | | 24 868.00 | 345 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 012.00 | | 1 496.00 | 23 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 365.00 | 46 448.00 | | 282 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 415.00 | 10 012.00 | | 25 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 950.00 | 36 436.00 | | 256 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 127 529.00 | 2 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 647.00 | 2 560.00 | 5 119.00 | 34 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 647.00 | 2 560.00 | 5 119.00 | 34 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 147.00 | 130 089.00 | 7 619.00 | 62 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | 7 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 531.00 | 558 531.00 | | 558 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 401.00 | 423 401.00 | | 423 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 276.00 | | | 1 542 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 918.00 | | | 168 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 279.00 | 1 796 771.00 | 24 508.00 | 1 821 279.00 |
VW T.V.A. | 405 723.00 | 405 723.00 | | 405 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 484.00 | 1 811 484.00 | | 1 811 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |