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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 022.00 | 51 621.00 | 1 401.00 | 53 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 658.00 | 26 125.00 | 8 533.00 | 34 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 806.00 | 416 978.00 | 410 828.00 | 827 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 861.00 | 494 724.00 | 453 137.00 | 947 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 484.00 | 40 204.00 | 2 023 281.00 | 2 063 484.00 |
BZ Autres créances | 505 222.00 | | 505 222.00 | 505 222.00 |
CF Disponibilités | 572 460.00 | | 572 460.00 | 572 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 137.00 | 40 204.00 | 3 147 933.00 | 3 188 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 998.00 | 534 927.00 | 3 601 070.00 | 4 135 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 905 903.00 | 843 188.00 | | 905 903.00 |
DH Report à nouveau | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 336.00 | 132 715.00 | | 119 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 930.00 | 1 061 595.00 | | 1 110 930.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 23 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 23 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 996.00 | 345 261.00 | | 220 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 692.00 | 448 369.00 | | 259 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 450.00 | 1 433 405.00 | | 1 609 450.00 |
EA Autres dettes | 139 325.00 | 52 342.00 | | 139 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 641.00 | 38 700.00 | | 140 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 140.00 | 2 318 112.00 | | 2 370 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 070.00 | 3 402 707.00 | | 3 601 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 750.00 | 2 098 679.00 | | 22 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 351 424.00 | | 7 351 424.00 | 7 351 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 424.00 | | 7 351 424.00 | 7 351 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 130 901.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 130 901.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -3 372.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 520.00 | 7 010 855.00 | | 7 518 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 184.00 | 6 878 139.00 | | 7 399 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 336.00 | 132 715.00 | | 119 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 866.00 | | 47 833.00 | 900 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 32 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 947 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 621.00 | | 53 022.00 | 51 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 632.00 | | 47 833.00 | 814 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 725.00 | 102 998.00 | | 391 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 234.00 | 4 386.00 | | 47 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 491.00 | 98 612.00 | | 344 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 120 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 088.00 | 8 116.00 | | 32 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 088.00 | 8 116.00 | | 32 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 088.00 | 128 116.00 | 23 000.00 | 55 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 116.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 692.00 | 259 692.00 | | 259 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 497.00 | 547 497.00 | | 547 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 537.00 | 462 537.00 | | 462 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 325.00 | 139 325.00 | | 139 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 803.00 | 2 062 803.00 | | 2 062 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 433.00 | 125 155.00 | 94 278.00 | 219 433.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 073.00 | 198 073.00 | | 198 073.00 |
VP Divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 952.00 | 2 615 677.00 | 32 275.00 | 2 647 952.00 |
VW T.V.A. | 462 582.00 | 462 582.00 | | 462 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 140.00 | 2 275 862.00 | 94 278.00 | 2 370 140.00 |