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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 658.00 | 33 009.00 | 1 649.00 | 34 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 866.00 | 602 346.00 | 279 521.00 | 881 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 014.00 | 688 376.00 | 312 638.00 | 1 001 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 152.00 | 21 020.00 | 941 133.00 | 962 152.00 |
BZ Autres créances | 340 523.00 | | 340 523.00 | 340 523.00 |
CF Disponibilités | 1 244 703.00 | | 1 244 703.00 | 1 244 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 732.00 | 21 020.00 | 2 608 712.00 | 2 629 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 747.00 | 709 396.00 | 2 921 351.00 | 3 630 747.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 726 326.00 | 940 239.00 | | 726 326.00 |
DH Report à nouveau | | 41 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 415.00 | -255 604.00 | | -406 415.00 |
DL TOTAL (I) | 363 912.00 | 770 326.00 | | 363 912.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 299.00 | 95 137.00 | | 532 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 032.00 | 244 086.00 | | 221 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 264.00 | 1 242 656.00 | | 1 654 264.00 |
EA Autres dettes | 71 148.00 | 154 079.00 | | 71 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 460.00 | 68 896.00 | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 239.00 | 1 804 889.00 | | 2 526 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 351.00 | 2 575 216.00 | | 2 921 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 239.00 | 1 804 889.00 | | 2 526 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 891.00 | | 4 470 891.00 | 4 470 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 891.00 | | 4 470 891.00 | 4 470 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 560.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 407.00 | 560.00 | | 31 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 407.00 | -560.00 | | -31 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 300.00 | 6 406 788.00 | | 4 568 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 715.00 | 6 662 392.00 | | 4 974 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 415.00 | -255 604.00 | | -406 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 520.00 | | 30 495.00 | 970 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 096.00 | | 30 428.00 | 886 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 402.00 | | 66.00 | 31 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 666.00 | 92 710.00 | | 595 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 644.00 | 92 710.00 | | 542 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 720.00 | 9 230.00 | 21 930.00 | 33 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 720.00 | 9 230.00 | 21 930.00 | 33 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 720.00 | 9 230.00 | 21 930.00 | 33 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 032.00 | 221 032.00 | | 221 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 868.00 | 471 868.00 | | 471 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 663.00 | 890 663.00 | | 890 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
UX Autres créances clients | 962 152.00 | 962 152.00 | | 962 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 834.00 | 500 834.00 | | 500 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 161.00 | 236 161.00 | | 236 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 398.00 | 1 385 030.00 | 31 368.00 | 1 416 398.00 |
VW T.V.A. | 242 902.00 | 242 902.00 | | 242 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 239.00 | 2 526 239.00 | | 2 526 239.00 |