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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 022.00 | 47 234.00 | 5 787.00 | 53 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 658.00 | 19 873.00 | 14 785.00 | 34 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 974.00 | 324 618.00 | 455 355.00 | 779 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 866.00 | 391 725.00 | 509 141.00 | 900 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 762.00 | 32 088.00 | 1 740 675.00 | 1 772 762.00 |
BZ Autres créances | 658 673.00 | | 658 673.00 | 658 673.00 |
CF Disponibilités | 459 335.00 | | 459 335.00 | 459 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 654.00 | 32 088.00 | 2 893 566.00 | 2 925 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 520.00 | 423 813.00 | 3 402 707.00 | 3 826 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843 188.00 | 662 948.00 | | 843 188.00 |
DH Report à nouveau | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 715.00 | 340 240.00 | | 132 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 595.00 | 1 088 879.00 | | 1 061 595.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 127 529.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 152 529.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 261.00 | 320.00 | | 345 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 369.00 | 181 063.00 | | 448 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 405.00 | 1 500 864.00 | | 1 433 405.00 |
EA Autres dettes | 52 342.00 | 40 183.00 | | 52 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 700.00 | 89 018.00 | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 112.00 | 1 811 484.00 | | 2 318 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 707.00 | 3 052 893.00 | | 3 402 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 679.00 | 1 811 484.00 | | 2 098 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 320.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 740 446.00 | | 6 740 446.00 | 6 740 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 446.00 | | 6 740 446.00 | 6 740 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 901.00 | 1 860.00 | | 130 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 901.00 | 129 389.00 | | 130 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | -129 389.00 | | -3 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 855.00 | 7 636 837.00 | | 7 010 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 139.00 | 7 296 597.00 | | 6 878 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 715.00 | 340 240.00 | | 132 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 977.00 | | 481 183.00 | 440 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 293.00 | 33 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 293.00 | 900 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 916.00 | | 7 106.00 | 45 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 552.00 | | 444 079.00 | 370 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 508.00 | | 29 998.00 | 24 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 814.00 | 62 912.00 | | 328 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 428.00 | 11 807.00 | | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 386.00 | 51 105.00 | | 293 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 529.00 | | 129 529.00 | 152 529.00 |
6T Sur comptes clients | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 617.00 | | 129 529.00 | 184 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 369.00 | 448 369.00 | | 448 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 778.00 | 528 778.00 | | 528 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 477.00 | 402 477.00 | | 402 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | 29 897.00 | | 33 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 081.00 | | | 1 772 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 964.00 | 124 531.00 | 219 433.00 | 343 964.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 667.00 | | | 286 667.00 |
VP Divers | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 432.00 | 2 496 216.00 | 3 216.00 | 2 499 432.00 |
VW T.V.A. | 401 139.00 | 401 139.00 | | 401 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 112.00 | 2 098 679.00 | 219 433.00 | 2 318 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |