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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 242.00 | 55 809.00 | 19 432.00 | 75 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 658.00 | 33 864.00 | 794.00 | 34 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 957.00 | 681 253.00 | 211 704.00 | 892 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 565.00 | 770 926.00 | 263 639.00 | 1 034 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 077.00 | 21 020.00 | 954 057.00 | 975 077.00 |
BZ Autres créances | 267 119.00 | | 267 119.00 | 267 119.00 |
CF Disponibilités | 1 410 971.00 | | 1 410 971.00 | 1 410 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 438.00 | 21 020.00 | 2 694 418.00 | 2 715 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 003.00 | 791 946.00 | 2 958 057.00 | 3 750 003.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 912.00 | 726 326.00 | | 319 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 884.00 | -406 415.00 | | 61 884.00 |
DL TOTAL (I) | 425 796.00 | 363 912.00 | | 425 796.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 31 200.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 31 200.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 877.00 | 532 299.00 | | 501 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 751.00 | 221 032.00 | | 157 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 833.00 | 1 654 264.00 | | 1 650 833.00 |
EA Autres dettes | 81 003.00 | 71 148.00 | | 81 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 562.00 | 47 460.00 | | 101 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 061.00 | 2 526 239.00 | | 2 493 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 057.00 | 2 921 351.00 | | 2 958 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 219.00 | | | 2 055 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 823.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 027 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 027 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 207.00 | | 2 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 31 200.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 31 407.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 510.00 | -31 407.00 | | -9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 433.00 | 4 568 300.00 | | 5 111 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 549.00 | 4 974 715.00 | | 5 049 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 884.00 | -406 415.00 | | 61 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 022.00 | | 75 242.00 | 53 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | 31 709.00 | 31 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 376.00 | 82 550.00 | | 688 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 022.00 | 2 788.00 | | 53 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 354.00 | 79 763.00 | | 635 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 8 000.00 | | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | 8 000.00 | | 31 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 751.00 | 157 751.00 | | 157 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 326.00 | 1 650 326.00 | | 1 650 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
UX Autres créances clients | 975 077.00 | 975 077.00 | | 975 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 62 158.00 | 437 842.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 119.00 | 267 119.00 | | 267 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 075.00 | 1 304 467.00 | 31 609.00 | 1 336 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 062.00 | 2 055 220.00 | 437 842.00 | 2 493 062.00 |