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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 3 492.00 | 1 807.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 649.00 | 48 680.00 | 32 968.00 | 81 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 296.00 | 56 540.00 | 86 756.00 | 143 296.00 |
BT Marchandises | 217 624.00 | | 217 624.00 | 217 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
CF Disponibilités | 577 941.00 | | 577 941.00 | 577 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 454.00 | | 873 454.00 | 873 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 750.00 | 56 540.00 | 960 210.00 | 1 016 750.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 639.00 | 352 474.00 | | 342 639.00 |
DH Report à nouveau | | 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 916.00 | 167 029.00 | | 151 916.00 |
DL TOTAL (I) | 538 555.00 | 563 639.00 | | 538 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 368.00 | 62 258.00 | | 224 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 961.00 | 155 342.00 | | 125 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 326.00 | 70 074.00 | | 71 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 655.00 | 287 674.00 | | 421 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 210.00 | 851 312.00 | | 960 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 655.00 | 287 674.00 | | 421 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 143 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 985.00 | 86 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 932.00 | | | 96 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 648.00 | 15 724.00 | 8 832.00 | 49 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 1 510.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 790.00 | 14 214.00 | 8 832.00 | 46 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VI Groupe et associés | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
VP Divers | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 482.00 | 77 889.00 | 18 593.00 | 96 482.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 655.00 | 421 655.00 | | 421 655.00 |