| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 4 605.00 | 694.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 145.00 | 69 999.00 | 22 147.00 | 92 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 792.00 | 78 972.00 | 74 821.00 | 153 792.00 |
BT Marchandises | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CF Disponibilités | 682 051.00 | | 682 051.00 | 682 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 492.00 | | 909 492.00 | 909 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 285.00 | 78 972.00 | 984 313.00 | 1 063 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 545.00 | 458 102.00 | | 534 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 283.00 | 76 444.00 | | 122 283.00 |
DL TOTAL (I) | 700 828.00 | 578 545.00 | | 700 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 462.00 | 26 525.00 | | 43 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 910.00 | 273 119.00 | | 157 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 114.00 | 65 761.00 | | 82 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 485.00 | 365 405.00 | | 283 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 313.00 | 943 950.00 | | 984 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 792.00 | | | 153 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 963.00 | 6 009.00 | | 72 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | 6 009.00 | | 68 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VP Divers | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 485.00 | 283 485.00 | | 283 485.00 |