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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 298.00 | 5 574.00 | 13 725.00 | 19 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 593.00 | 82 840.00 | 71 753.00 | 154 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 240.00 | 92 782.00 | 137 458.00 | 230 240.00 |
BT Marchandises | 251 273.00 | | 251 273.00 | 251 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
CF Disponibilités | 837 963.00 | | 837 963.00 | 837 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 707.00 | | 1 203 707.00 | 1 203 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 947.00 | 92 782.00 | 1 341 166.00 | 1 433 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 727 968.00 | 556 828.00 | | 727 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 911.00 | 271 140.00 | | 202 911.00 |
DL TOTAL (I) | 974 878.00 | 871 968.00 | | 974 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 225.00 | 137 605.00 | | 105 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 941.00 | 196 227.00 | | 204 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 121.00 | 54 985.00 | | 56 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 287.00 | 388 818.00 | | 366 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 166.00 | 1 260 785.00 | | 1 341 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 287.00 | 388 818.00 | | 366 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 465.00 | | 73 234.00 | 160 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 230 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 173 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 117.00 | | 73 234.00 | 104 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 163.00 | 11 078.00 | 3 459.00 | 85 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 795.00 | 11 078.00 | 3 459.00 | 80 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 941.00 | 204 941.00 | | 204 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VI Groupe et associés | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 194.00 | 132 194.00 | | 132 194.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 287.00 | 366 287.00 | | 366 287.00 |