| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 4 734.00 | 564.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 818.00 | 76 061.00 | 22 757.00 | 98 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 465.00 | 85 163.00 | 75 302.00 | 160 465.00 |
BT Marchandises | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CF Disponibilités | 945 450.00 | | 945 450.00 | 945 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 484.00 | | 1 185 484.00 | 1 185 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 949.00 | 85 163.00 | 1 260 785.00 | 1 345 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 828.00 | 534 545.00 | | 556 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 140.00 | 122 283.00 | | 271 140.00 |
DL TOTAL (I) | 871 968.00 | 700 828.00 | | 871 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 605.00 | 43 462.00 | | 137 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 227.00 | 157 910.00 | | 196 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 985.00 | 82 114.00 | | 54 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 818.00 | 283 485.00 | | 388 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 785.00 | 984 313.00 | | 1 260 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 818.00 | 283 485.00 | | 388 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 792.00 | | 6 673.00 | 153 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 444.00 | | 6 673.00 | 97 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 972.00 | 6 192.00 | | 78 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 604.00 | 6 192.00 | | 74 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 818.00 | 388 818.00 | | 388 818.00 |