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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 408.00 | 373 822.00 | 3 585.00 | 377 408.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 644 655.00 | 228 612.00 | 416 043.00 | 644 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 327.00 | 3 057 918.00 | 456 409.00 | 3 514 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 978.00 | 405 970.00 | 90 007.00 | 495 978.00 |
AX Avances et acomptes | 910 104.00 | | 910 104.00 | 910 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 611 795.00 | | 1 611 795.00 | 1 611 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 825 864.00 | 4 066 323.00 | 3 759 540.00 | 7 825 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 528.00 | 1 800.00 | 499 728.00 | 501 528.00 |
BT Marchandises | 211 208.00 | 479.00 | 210 729.00 | 211 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 930.00 | 122 576.00 | 480 354.00 | 602 930.00 |
BZ Autres créances | 991 358.00 | | 991 358.00 | 991 358.00 |
CF Disponibilités | 548 157.00 | | 548 157.00 | 548 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 132.00 | 124 855.00 | 2 818 276.00 | 2 943 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 997.00 | 4 191 179.00 | 6 577 817.00 | 10 768 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 950.00 | 1 063 950.00 | | 1 063 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 395.00 | 40 000.00 | | 106 395.00 |
DG Autres réserves | 507 326.00 | 507 326.00 | | 507 326.00 |
DH Report à nouveau | -421 957.00 | -600 615.00 | | -421 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 556.00 | 245 053.00 | | 1 016 556.00 |
DK Provisions réglementées | 1 394 716.00 | 1 323 842.00 | | 1 394 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 987.00 | 2 579 556.00 | | 3 666 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 467.00 | 123 267.00 | | 138 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 467.00 | 123 267.00 | | 138 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 075.00 | 2 478 907.00 | | 1 802 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 450.00 | 642 291.00 | | 794 450.00 |
EA Autres dettes | 175 837.00 | 165 209.00 | | 175 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 363.00 | 3 286 407.00 | | 2 772 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 817.00 | 5 989 231.00 | | 6 577 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 356.00 | 3 286 407.00 | | 2 770 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 138.00 | 80 232.00 | 3 577 371.00 | 3 497 138.00 |
FD Production vendue biens | 12 538 703.00 | 172 811.00 | 12 711 515.00 | 12 538 703.00 |
FG Production vendue services | 17 045.00 | 13 411.00 | 30 456.00 | 17 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 052 887.00 | 266 455.00 | 16 319 343.00 | 16 052 887.00 |
FM Production stockée | | | 91 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 518 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 837 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 180 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 771.00 | 54 294.00 | | 75 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 725.00 | 71 742.00 | | 72 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 725.00 | 72 401.00 | | 72 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 725.00 | -72 401.00 | | -72 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 114.00 | 18 275.00 | | 85 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 335.00 | 97 137.00 | | 255 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644 564.00 | 9 462 407.00 | | 16 644 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 628 008.00 | 9 217 354.00 | | 15 628 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 556.00 | 245 053.00 | | 1 016 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350 643.00 | | 1 834 838.00 | 8 350 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072 946.00 | 1 845 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359 616.00 | 7 825 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286 670.00 | 5 565 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 520.00 | | | 415 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 453.00 | | 1 083 282.00 | 5 768 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 669.00 | | 751 555.00 | 2 166 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119 304.00 | 231 838.00 | 1 284 819.00 | 5 119 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 964.00 | 10 857.00 | | 362 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 339.00 | 220 981.00 | 1 284 819.00 | 4 756 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 323 842.00 | 70 874.00 | | 1 323 842.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 267.00 | 15 200.00 | | 123 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 089.00 | 2 279.00 | 9 089.00 | 9 089.00 |
6T Sur comptes clients | 98 518.00 | 41 744.00 | 17 686.00 | 98 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 607.00 | 44 023.00 | 26 775.00 | 107 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 716.00 | 130 098.00 | 26 775.00 | 1 554 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 223.00 | 26 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 075.00 | 1 802 075.00 | | 1 802 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 449.00 | 329 449.00 | | 329 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 611 795.00 | 1 611 795.00 | | 1 611 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 483.00 | 233 483.00 | | 233 483.00 |
UX Autres créances clients | 456 681.00 | | | 456 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 249.00 | | | 146 249.00 |
VB T. V. A. | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
VI Groupe et associés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 030.00 | 170 030.00 | | 170 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 265.00 | | | 919 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 362.00 | 3 447 362.00 | | 3 447 362.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 363.00 | 2 772 363.00 | | 2 772 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 444.00 | 98 400.00 | | 159 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 453.00 | 141 691.00 | | 187 453.00 |
ST Autres comptes | 2 175 464.00 | 1 367 329.00 | | 2 175 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 478.00 | 58 721.00 | | 96 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 168 091.00 | 143 084.00 | | 168 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 921.00 | 78 959.00 | | 123 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 020.00 | 82 052.00 | | 157 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 464.00 | 180 452.00 | | 316 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 204 261.00 | 1 844 171.00 | | 3 204 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 983 867.00 | 1 127 379.00 | | 1 983 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 751 408.00 | 1 789 786.00 | | 2 751 408.00 |