| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 988.00 | 379 597.00 | 1 390.00 | 380 988.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 813 099.00 | 513 756.00 | 299 342.00 | 813 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831 244.00 | 3 835 873.00 | 2 995 370.00 | 6 831 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 621.00 | 581 677.00 | 279 944.00 | 861 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 235 745.00 | 5 349 017.00 | 9 886 728.00 | 15 235 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 064.00 | 12 221.00 | 742 843.00 | 755 064.00 |
BT Marchandises | 392 137.00 | 3 020.00 | 389 117.00 | 392 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 955.00 | 22 798.00 | 626 157.00 | 648 955.00 |
BZ Autres créances | 952 242.00 | | 952 242.00 | 952 242.00 |
CF Disponibilités | 962 197.00 | | 962 197.00 | 962 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 113.00 | 38 039.00 | 3 796 074.00 | 3 834 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 069 859.00 | 5 387 056.00 | 13 682 803.00 | 19 069 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 950.00 | 1 063 950.00 | | 1 063 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
DG Autres réserves | 507 326.00 | 507 326.00 | | 507 326.00 |
DH Report à nouveau | 3 112 831.00 | 2 852 060.00 | | 3 112 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 056.00 | 260 770.00 | | 490 056.00 |
DK Provisions réglementées | 2 622 182.00 | 2 393 869.00 | | 2 622 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 902 742.00 | 7 184 372.00 | | 7 902 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 224 441.00 | 219 953.00 | | 224 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 441.00 | 324 953.00 | | 224 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 686.00 | 1 327 944.00 | | 2 819 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 404.00 | 30 052.00 | | 92 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 540.00 | 3 651 036.00 | | 2 102 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 325.00 | 449 865.00 | | 465 325.00 |
EA Autres dettes | 75 664.00 | 61 358.00 | | 75 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 620.00 | 5 520 257.00 | | 5 555 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 803.00 | 13 029 582.00 | | 13 682 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 433.00 | 4 596 672.00 | | 3 453 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | 1 148.00 | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 950.00 | 18 149.00 | 2 474 100.00 | 2 455 950.00 |
FD Production vendue biens | 12 002 477.00 | 897 628.00 | 12 900 106.00 | 12 002 477.00 |
FG Production vendue services | 5 998.00 | 1 728.00 | 7 726.00 | 5 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 464 426.00 | 917 506.00 | 15 381 933.00 | 14 464 426.00 |
FM Production stockée | | | 78 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 648 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 958 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 633.00 | 161 230.00 | | 78 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 896.00 | 70 000.00 | | 11 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 556.00 | 56 443.00 | | 142 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 452.00 | 126 443.00 | | 154 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 384.00 | 132 444.00 | | 29 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 869.00 | 127 262.00 | | 370 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 254.00 | 259 706.00 | | 400 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 801.00 | -133 262.00 | | -245 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 161.00 | 27 620.00 | | 87 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 986 493.00 | 13 274 236.00 | | 15 986 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 496 436.00 | 13 013 465.00 | | 15 496 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 056.00 | 260 770.00 | | 490 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925 440.00 | | 3 510 304.00 | 12 925 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 15 235 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 000.00 | 8 505 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 703 335.00 | | 2 630.00 | 9 703 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 005.00 | | 3 507 674.00 | 2 803 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 366.00 | 793 538.00 | | 4 517 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 702.00 | 895.00 | | 378 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 664.00 | 792 643.00 | | 4 138 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393 869.00 | 370 869.00 | 142 556.00 | 2 393 869.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 953.00 | 4 488.00 | 105 000.00 | 324 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 213.00 | 1 028.00 | | 14 213.00 |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | 8 485.00 | 4 387.00 | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 025.00 | 9 513.00 | 4 387.00 | 71 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789 848.00 | 384 870.00 | 251 943.00 | 2 789 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 001.00 | 109 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 869.00 | 142 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 540.00 | 2 102 540.00 | | 2 102 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 668.00 | 224 668.00 | | 224 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 596.00 | 210 596.00 | | 210 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
UX Autres créances clients | 618 535.00 | 618 535.00 | | 618 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VB T. V. A. | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 174.00 | 715 986.00 | 1 778 885.00 | 2 818 174.00 |
VI Groupe et associés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 622.00 | | | 708 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 238.00 | 890 238.00 | | 890 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 477.00 | 7 932 477.00 | | 7 932 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 620.00 | 3 453 432.00 | 1 778 885.00 | 5 555 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 638.00 | 137 759.00 | | 135 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 550.00 | 226 407.00 | | 208 550.00 |
ST Autres comptes | 1 934 744.00 | 1 702 920.00 | | 1 934 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 431.00 | 56 654.00 | | 18 431.00 |
YT Sous‐traitance | 848 589.00 | 709 723.00 | | 848 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 501.00 | 7 440.00 | | 66 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 006.00 | 120 168.00 | | 77 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 644.00 | 257 927.00 | | 212 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 882 901.00 | 2 392 280.00 | | 2 882 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 957 980.00 | 1 551 450.00 | | 1 957 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 076 817.00 | 2 703 145.00 | | 3 076 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |